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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2969 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+9,272
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2077
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4062 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+1,476
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2078
Eastman Chemical
EMN
USD 7611 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
3,811
+38
| +1% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2079
Hercules Capital
HTGC
USD 3145 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
16,150
+91
| +0.6% | +USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2080
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 549 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+12,300
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2081
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 160 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
2,833
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2082
Telefônica Brasil
VIV
USD 18 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
19,251
-605
| -3% | -USD 8.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2083
Sprott
SII
USD 2744 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
2,253
+13
| +0.6% | +USD 1.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2084
Glaukos
GKOS
USD 14.1 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+1,811
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
DHY
2085
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 230 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
14,197
+11,954
| +533% | +USD 213 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2086
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3165 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+3,446
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2087
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 653 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+12,630
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2088
Rambus
RMBS
USD 9066 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+1,902
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2089
Cheniere Energy
CQP
USD 32.2 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,139
-61
| -1% | -USD 3.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2090
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2324 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
5,336
-9,750
| -65% | -USD 501 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2091
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 816 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,537
+3
| +0.1% | +USD 163 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2092
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7565 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+1,026
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2093
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
USD 1714 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+9,946
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2094
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
USD 213 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+8,636
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2095
Infosys
INFY
USD 50.8 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
23,873
-5,176
| -18% | -USD 64.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2096
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 336 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2097
Doximity
DOCS
USD 5839 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
12,019
-2,239
| -16% | -USD 49.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2098
Pentair
PNR
USD 10.6 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
3,251
-1,410
| -30% | -USD 112 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2099
Saia
SAIA
USD 9194 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+590
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2100
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2658 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+4,446
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.