¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
lululemon athletica
LULU
USD 11.9 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
2,167
-6,842
| -76% | -USD 914 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2102
Everus Construction Group
ECG
USD 5013 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+1,489
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2103
Columbia Sportswear
COLM
USD 3114 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
3,997
-444
| -10% | -USD 27.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2104
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.4 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+1,058
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2105
American Airlines Group
AAL
USD 8084 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
13,641
-18,769
| -58% | -USD 251 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2106
AB InBev
BUD
USD 161 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+2,984
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2107
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2297 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+3,209
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2108
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 496 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
27,539
+1,014
| +4% | +USD 8.61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2109
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1755 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
19,227
-225
| -1% | -USD 3.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2110
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 596 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,888
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2111
Oil-Dri
ODC
USD 1096 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+2,391
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2112
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 587 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+1,221
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2113
Paycom
PAYC
USD 12.1 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+1,943
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2114
Hexcel
HXL
USD 6036 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
2,433
-1,978
| -45% | -USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2115
Installed Building Products
IBP
USD 5370 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
1,057
-26
| -2% | -USD 6.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2116
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1974 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+4,587
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2117
Terex
TEX
USD 5834 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
3,344
-663
| -17% | -USD 41.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2118
IPG Photonics
IPGP
USD 3097 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
2,062
+246
| +14% | +USD 28.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
Harley-Davidson
HOG
USD 3002 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+9,881
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2120
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
5,692
-206
| -3% | -USD 8.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2121
Isabella Bank
ISBA
USD 297 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
6,107
+16
| +0.3% | +USD 685 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2122
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2272 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,122
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2123
Archer Aviation
ACHR
USD 3034 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
50,836
+11,801
| +30% | +USD 68.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2124
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 110 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
8,465
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2125
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1148 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
31,319
-384
| -1% | -USD 2.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.