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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
2,167
-6,842
| -76% | -US$91.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2102
Everus Construction Group
ECG
US$48.5억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+1,489
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2103
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
3,997
-444
| -10% | -US$2.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2104
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+1,058
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2105
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
13,641
-18,769
| -58% | -US$25.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2106
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+2,984
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2107
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+3,209
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2108
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.92억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
27,539
+1,014
| +4% | +US$8.61천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2109
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
19,227
-225
| -1% | -US$3.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2110
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.9억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
3,888
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2111
Oil-Dri
ODC
US$11억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+2,391
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2112
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.81억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+1,221
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2113
Paycom
PAYC
US$124억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+1,943
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2114
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
2,433
-1,978
| -45% | -US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2115
Installed Building Products
IBP
US$52.9억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
1,057
-26
| -2% | -US$6.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2116
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+4,587
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2117
Terex
TEX
US$58.6억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
3,344
-663
| -17% | -US$4.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2118
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
2,062
+246
| +14% | +US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2119
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+9,881
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2120
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,692
-206
| -3% | -US$8.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2121
Isabella Bank
ISBA
US$2.95억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
6,107
+16
| +0.3% | +US$685 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2122
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
5,122
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2123
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$24만 | ﹤0.01% |
50,836
+11,801
| +30% | +US$6.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2124
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.1억
| US$24만 | ﹤0.01% |
8,465
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2125
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5억
| US$24만 | ﹤0.01% |
31,319
-384
| -1% | -US$2.9천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.