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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Leuthold Core ETF
LCR
US$6554만
| US$23만 | ﹤0.01% |
5,776
-1,149
| -17% | -US$4.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2152
Gentex
GNTX
US$45.8억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+9,082
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2153
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+3,866
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2154
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.66억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,963
-256
| -5% | -US$1.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2155
iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
IBHM
US$1463만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2156
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.4억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2157
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,895
+25
| +0.6% | +US$1.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2158
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.11억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
4,639
-1,000
| -18% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2159
Kemper
KMPR
US$17.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+8,391
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2160
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,336
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2161
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,185
+9
| +0.4% | +US$903 |
2026 Q1
1분기
|
|
2162
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.71억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+6,496
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2163
Encore Capital Group
ECPG
US$21.3억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+2,412
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2164
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
8,438
-3,504
| -29% | -US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2165
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$2.85억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
4,116
-249
| -6% | -US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2166
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
175
-16
| -8% | -US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2167
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$1.02억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2168
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
5,288
-2,975
| -36% | -US$14만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2169
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.89억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
11,859
-2,533
| -18% | -US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2170
Bunge Global
BG
US$198억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,078
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2171
Zeta Global
ZETA
US$84.1억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
11,262
+469
| +4% | +US$8.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2172
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
1,815
-1,617
| -47% | -US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2173
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,523
+90
| +3% | +US$5.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2174
Carvana
CVNA
US$646억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,359
+139
| +4% | +US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2175
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
US$4262만
| US$22만 | ﹤0.01% |
+4,365
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.