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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Leuthold Core ETF
LCR
65,5 Mio. $
| 229.669 $ | ﹤0,01 % |
5.776
-1.149
| -17 % | -44.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2152
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 229.493 $ | ﹤0,01 % |
+9.082
| Neu | +214.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2153
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| 229.479 $ | ﹤0,01 % |
+3.866
| Neu | +195.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2154
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
| 229.194 $ | ﹤0,01 % |
4.963
-256
| -5 % | -11.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2155
iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF
IBHM
14,6 Mio. $
| 228.690 $ | ﹤0,01 % |
+9.000
| Neu | +228.299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2156
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
740 Mio. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2157
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| 227.545 $ | ﹤0,01 % |
3.895
+25
| +0,6 % | +1.463 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2158
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
611 Mio. $
| 227.463 $ | ﹤0,01 % |
4.639
-1.000
| -18 % | -49.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2159
Kemper
KMPR
1,7 Mrd. $
| 226.222 $ | ﹤0,01 % |
+8.391
| Neu | +244.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2160
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 226.146 $ | ﹤0,01 % |
+3.336
| Neu | +211.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2161
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 225.640 $ | ﹤0,01 % |
2.185
+9
| +0,4 % | +903 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2162
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
371 Mio. $
| 225.143 $ | ﹤0,01 % |
+6.496
| Neu | +213.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2163
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
| 225.015 $ | ﹤0,01 % |
+2.412
| Neu | +196.385 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2164
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 224.874 $ | ﹤0,01 % |
8.438
-3.504
| -29 % | -94.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2165
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
285 Mio. $
| 224.789 $ | ﹤0,01 % |
4.116
-249
| -6 % | -13.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2166
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 223.875 $ | ﹤0,01 % |
175
-16
| -8 % | -19.291 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2167
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
101 Mio. $
| 223.428 $ | ﹤0,01 % |
17.200
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2168
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 222.663 $ | ﹤0,01 % |
5.288
-2.975
| -36 % | -139.736 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2169
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
189 Mio. $
| 222.363 $ | ﹤0,01 % |
11.859
-2.533
| -18 % | -47.615 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2170
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 221.772 $ | ﹤0,01 % |
+2.078
| Neu | +255.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2171
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 221.636 $ | ﹤0,01 % |
11.262
+469
| +4 % | +8.700 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2172
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 221.431 $ | ﹤0,01 % |
1.815
-1.617
| -47 % | -182.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2173
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 221.403 $ | ﹤0,01 % |
3.523
+90
| +3 % | +5.538 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2174
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 221.078 $ | ﹤0,01 % |
3.359
+139
| +4 % | +9.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2175
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
42,6 Mio. $
| 220.367 $ | ﹤0,01 % |
+4.365
| Neu | +219.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .