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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 239.996 $ | ﹤0,01 % |
1.960
+277
| +16 % | +35.090 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2127
Cerence
CRNC
377 Mio. $
| 239.022 $ | ﹤0,01 % |
21.115
+1.449
| +7 % | +14.196 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2128
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 238.748 $ | ﹤0,01 % |
8.466
-11.917
| -58 % | -317.660 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2129
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
| 238.124 $ | ﹤0,01 % |
5.401
-86
| -2 % | -3.688 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2130
RCM Technologies
RCMT
263 Mio. $
| 237.414 $ | ﹤0,01 % |
+8.410
| Neu | +225.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2131
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
| 236.998 $ | ﹤0,01 % |
3.654
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2132
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 236.765 $ | ﹤0,01 % |
3.038
-331
| -10 % | -25.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2133
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 236.461 $ | ﹤0,01 % |
+3.015
| Neu | +216.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2134
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 236.248 $ | ﹤0,01 % |
3.038
-237
| -7 % | -18.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2135
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 236.233 $ | ﹤0,01 % |
3.399
-4
| -0,1 % | -270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2136
Beta Technologies Inc
BETA
4,63 Mrd. $
| 235.455 $ | ﹤0,01 % |
+14.057
| Neu | +234.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2137
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 234.870 $ | ﹤0,01 % |
1.036
+20
| +2 % | +4.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2138
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 233.755 $ | ﹤0,01 % |
5.719
+1.120
| +24 % | +51.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2139
Hayward Holdings
HAYW
2,69 Mrd. $
| 233.650 $ | ﹤0,01 % |
13.498
-5.424
| -29 % | -79.188 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2140
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 233.385 $ | ﹤0,01 % |
9.802
-2.410
| -20 % | -46.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2141
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 232.709 $ | ﹤0,01 % |
12.045
-7.044
| -37 % | -136.218 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2142
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| 232.699 $ | ﹤0,01 % |
4.081
-3.820
| -48 % | -204.868 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2143
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 232.041 $ | ﹤0,01 % |
+5.780
| Neu | +215.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| 232.004 $ | ﹤0,01 % |
2.926
+202
| +7 % | +15.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2145
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
520 Mio. $
| 231.686 $ | ﹤0,01 % |
18.200
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2146
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 231.262 $ | ﹤0,01 % |
1.442
-1.274
| -47 % | -208.218 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2147
Global X Social Media ETF
SOCL
83 Mio. $
| 231.179 $ | ﹤0,01 % |
5.277
-244
| -4 % | -11.152 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2148
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
217 Mio. $
| 230.051 $ | ﹤0,01 % |
4.130
-297
| -7 % | -17.630 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2149
Arrow Financial
AROW
711 Mio. $
| 229.962 $ | ﹤0,01 % |
+5.610
| Neu | +208.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2150
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 229.805 $ | ﹤0,01 % |
+1.762
| Neu | +218.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .