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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Workday
WDAY
US$506억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,960
+277
| +16% | +US$3.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2127
Cerence
CRNC
US$3.91억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
21,115
+1,449
| +7% | +US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2128
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
8,466
-11,917
| -58% | -US$31.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2129
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
5,401
-86
| -2% | -US$3.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2130
RCM Technologies
RCMT
US$2.67억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
+8,410
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2131
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,654
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2132
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,038
-331
| -10% | -US$2.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2133
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+3,015
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2134
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,038
-237
| -7% | -US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2135
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,399
-4
| -0.1% | -US$270 |
2026 Q1
1분기
|
|
2136
Beta Technologies Inc
BETA
US$43.5억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+14,057
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2137
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
1,036
+20
| +2% | +US$4.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2138
Yum China
YUMC
US$151억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
5,719
+1,120
| +24% | +US$5.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2139
Hayward Holdings
HAYW
US$27억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
13,498
-5,424
| -29% | -US$7.92만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2140
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.5억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
9,802
-2,410
| -20% | -US$4.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2141
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
12,045
-7,044
| -37% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2142
Elastic
ESTC
US$103억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
4,081
-3,820
| -48% | -US$20.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2143
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+5,780
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
2,926
+202
| +7% | +US$1.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2145
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.32억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
18,200
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2146
Armstrong World Industries
AWI
US$72.4억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
1,442
-1,274
| -47% | -US$20.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2147
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8299만
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
5,277
-244
| -4% | -US$1.12만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2148
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17억
| US$23만 | ﹤0.01% |
4,130
-297
| -7% | -US$1.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2149
Arrow Financial
AROW
US$7.07억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+5,610
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2150
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,762
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.