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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Workday
WDAY
USD 49.7 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,960
+277
| +16% | +USD 35.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2127
Cerence
CRNC
USD 382 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
21,115
+1,449
| +7% | +USD 14.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2128
MGIC Investment
MTG
USD 5842 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
8,466
-11,917
| -58% | -USD 318 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2129
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 324 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
5,401
-86
| -2% | -USD 3.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2130
RCM Technologies
RCMT
USD 254 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+8,410
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2131
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1091 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,654
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2132
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1385 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,038
-331
| -10% | -USD 25.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2133
Sun Life Financial
SLF
USD 44.7 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+3,015
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2134
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8963 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
3,038
-237
| -7% | -USD 18.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2135
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9192 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
3,399
-4
| -0.1% | -USD 270 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2136
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4744 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+14,057
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2137
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,036
+20
| +2% | +USD 4.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2138
Yum China
YUMC
USD 14.9 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
5,719
+1,120
| +24% | +USD 51.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2139
Hayward Holdings
HAYW
USD 3101 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
13,498
-5,424
| -29% | -USD 79.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2140
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1693 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
9,802
-2,410
| -20% | -USD 46.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2141
Rigetti Computing
RGTI
USD 4079 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
12,045
-7,044
| -37% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2142
Elastic
ESTC
USD 11.2 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
4,081
-3,820
| -48% | -USD 205 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2143
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2407 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+5,780
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2144
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7277 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
2,926
+202
| +7% | +USD 15.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2145
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 527 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
18,200
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2146
Armstrong World Industries
AWI
USD 6646 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
1,442
-1,274
| -47% | -USD 208 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2147
Global X Social Media ETF
SOCL
USD 79.1 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
5,277
-244
| -4% | -USD 11.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2148
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 219 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
4,130
-297
| -7% | -USD 17.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2149
Arrow Financial
AROW
USD 707 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+5,610
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2150
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3798 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+1,762
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.