¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4800 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
2,882
-3,402
| -54% | -USD 239 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2177
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
612
-805
| -57% | -USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2178
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4601 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+2,727
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2179
Kadant
KAI
USD 3532 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
698
-625
| -47% | -USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2180
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9798 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
1,417
-829
| -37% | -USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2181
Alcon
ALC
USD 34.6 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
3,261
-2,112
| -39% | -USD 148 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2182
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 634 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
8,222
+612
| +8% | +USD 18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2183
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.6 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
835
-1,518
| -65% | -USD 406 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2184
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7651 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+543
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2185
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 971 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
74,340
+40,629
| +121% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2186
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45.3 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+1,696
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2187
BigBear.ai
BBAI
USD 1112 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
58,883
-1,450
| -2% | -USD 5.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2188
Westlake Corp
WLK
USD 8113 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
2,956
+100
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2189
Kirby Corp
KEX
USD 6577 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+1,587
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2190
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
1,326
-375
| -22% | -USD 61.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2191
UFP Industries
UFPI
USD 4316 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
2,367
-125
| -5% | -USD 10.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2192
Medical Properties Trust
MPT
USD 1066 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
46,455
+2,962
| +7% | +USD 14.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2193
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 323 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
23,316
+459
| +2% | +USD 4.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2194
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 415 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
6,589
-14,299
| -68% | -USD 467 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2195
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1398 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+2,108
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2196
Simply Good Foods
SMPL
USD 1068 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+16,058
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2197
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,163
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2198
XPO
XPO
USD 21.7 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,036
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2199
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 564 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+1,986
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2200
Ultrapar
UGP
USD 5786 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+42,165
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.