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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1142 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+1,725
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2202
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 413 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+4,206
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2203
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
9,778
-151
| -2% | -USD 3.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2204
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
USD 36.1 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+4,946
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2205
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3962 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+6,991
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2206
Envista
NVST
USD 3791 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+7,962
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2207
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 64.6 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+27,903
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2208
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,879
+21
| +0.7% | +USD 1.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2209
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 262 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
33,832
+28
| +0.1% | +USD 170 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2210
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1173 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+4,568
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2211
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2337 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+1,986
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2212
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1373 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+5,402
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2213
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
USD 171 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+4,596
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+3,201
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2215
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 32.6 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
6,773
+29
| +0.4% | +USD 880 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2216
Olin
OLN
USD 1785 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+10,362
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2217
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SA
2218
Seabridge Gold
SA
USD 2632 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
7,911
-1,300
| -14% | -USD 39.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2219
First Majestic Silver
AG
USD 7283 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
11,995
+1,838
| +18% | +USD 36.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2220
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+2,626
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2221
Nature's Sunshine
NATR
USD 214 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
9,311
-401
| -4% | -USD 9.36 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2222
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
USD 107 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+5,238
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2223
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1060 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+3,066
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2224
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
USD 215 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2225
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+4,379
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.