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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+1,725
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2202
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.13억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+4,206
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
BCE
BCE
US$190억
| US$21만 | ﹤0.01% |
9,778
-151
| -2% | -US$3.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2204
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
US$3614만
| US$21만 | ﹤0.01% |
+4,946
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2205
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.6억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+6,991
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
Envista
NVST
US$37.9억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+7,962
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2207
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6464만
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+27,903
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2208
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
2,879
+21
| +0.7% | +US$1.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2209
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.62억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
33,832
+28
| +0.1% | +US$170 |
2026 Q1
1분기
|
|
2210
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+4,568
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2211
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,986
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2212
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+5,402
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2213
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
US$1.71억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+4,596
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+3,201
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2215
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3255만
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
6,773
+29
| +0.4% | +US$880 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2216
Olin
OLN
US$17.8억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+10,362
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SA
2218
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
7,911
-1,300
| -14% | -US$3.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2219
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
11,995
+1,838
| +18% | +US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2220
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+2,626
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2221
Nature's Sunshine
NATR
US$2.14억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
9,311
-401
| -4% | -US$9.36천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2222
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
US$1.07억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+5,238
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2223
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+3,066
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2224
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.15억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2225
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+4,379
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.