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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.4億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
+1,725
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2202
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.17億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
+4,206
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2203
BCE
BCE
$189億
| $21万 | ﹤0.01% |
9,778
-151
| -2% | -$3,624 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2204
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
$3612万
| $21万 | ﹤0.01% |
+4,946
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2205
Millrose Properties Inc
MRP
$39.8億
| $21万 | ﹤0.01% |
+6,991
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2206
Envista
NVST
$37.9億
| $21万 | ﹤0.01% |
+7,962
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2207
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6452万
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+27,903
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2208
Restaurant Brands International
QSR
$258億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
2,879
+21
| +0.7% | +$1,599 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2209
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.67億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
33,832
+28
| +0.1% | +$170 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2210
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.8億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+4,568
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2211
iShares US Home Construction ETF
ITB
$23.3億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
+1,986
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2212
Peoples Bancorp
PEBO
$13.8億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
+5,402
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2213
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
GSGO
$1.74億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
+4,596
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.2億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
+3,201
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2215
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
$3266万
| $20.6万 | ﹤0.01% |
6,773
+29
| +0.4% | +$880 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2216
Olin
OLN
$18.6億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
+10,362
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2217
コール
Tesla
TSLA
$1.56兆
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
SA
2218
Seabridge Gold
SA
$27.6億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
7,911
-1,300
| -14% | -$3.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2219
First Majestic Silver
AG
$73.3億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
11,995
+1,838
| +18% | +$3.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2220
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.26億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+2,626
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2221
Nature's Sunshine
NATR
$2.15億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
9,311
-401
| -4% | -$9,357 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2222
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
SPDV
$1.07億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+5,238
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2223
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.4億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+3,066
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2224
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
$2.16億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2225
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.51億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
+4,379
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。