Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Travel + Leisure Co
TNL
$48.2億
| $22万 | ﹤0.01% |
2,882
-3,402
| -54% | -$23.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2177
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $22万 | ﹤0.01% |
612
-805
| -57% | -$24.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2178
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$45億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+2,727
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2179
Kadant
KAI
$35.7億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
698
-625
| -47% | -$19.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2180
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.2億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
1,417
-829
| -37% | -$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2181
Alcon
ALC
$350億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
3,261
-2,112
| -39% | -$14.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2182
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.37億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
8,222
+612
| +8% | +$1.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2183
Willis Towers Watson
WTW
$308億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
835
-1,518
| -65% | -$40.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2184
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$77.8億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+543
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2185
ZoomInfo Technologies
GTM
$9.8億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
74,340
+40,629
| +121% | +$18.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2186
Fomento Económico Mexicano
FMX
$452億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
+1,696
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2187
BigBear.ai
BBAI
$11.1億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
58,883
-1,450
| -2% | -$5,799 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2188
Westlake Corp
WLK
$81.7億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
2,956
+100
| +4% | +$9,765 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2189
Kirby Corp
KEX
$66.6億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+1,587
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2190
Avery Dennison
AVY
$142億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
1,326
-375
| -22% | -$6.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2191
UFP Industries
UFPI
$43.7億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
2,367
-125
| -5% | -$1.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2192
Medical Properties Trust
MPT
$10.5億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
46,455
+2,962
| +7% | +$1.47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2193
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.23億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
23,316
+459
| +2% | +$4,184 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2194
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.17億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
6,589
-14,299
| -68% | -$46.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2195
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$14億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+2,108
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2196
Simply Good Foods
SMPL
$11億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+16,058
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2197
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+1,163
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2198
XPO
XPO
$220億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+1,036
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2199
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.67億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
+1,986
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2200
Ultrapar
UGP
$57.9億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
+42,165
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。