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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,84 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
2.882
-3.402
| -54% | -US$ 239 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2177
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
612
-805
| -57% | -US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2178
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,3 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+2.727
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2179
Kadant
KAI
US$ 3,54 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
698
-625
| -47% | -US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2180
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
1.417
-829
| -37% | -US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2181
Alcon
ALC
US$ 35,8 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
3.261
-2.112
| -39% | -US$ 148 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2182
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 623 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
8.222
+612
| +8% | +US$ 18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2183
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,7 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
835
-1.518
| -65% | -US$ 406 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2184
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,63 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+543
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2185
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 980 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
74.340
+40.629
| +121% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2186
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,1 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+1.696
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2187
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,12 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
58.883
-1.450
| -2% | -US$ 5,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2188
Westlake Corp
WLK
US$ 8,08 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
2.956
+100
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2189
Kirby Corp
KEX
US$ 6,46 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+1.587
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2190
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
1.326
-375
| -22% | -US$ 61,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2191
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.367
-125
| -5% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2192
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,07 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
46.455
+2.962
| +7% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2193
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 322 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
23.316
+459
| +2% | +US$ 4,18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2194
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 416 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
6.589
-14.299
| -68% | -US$ 467 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2195
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,4 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+2.108
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2196
Simply Good Foods
SMPL
US$ 1,08 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+16.058
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2197
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.163
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2198
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+1.036
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2199
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 560 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+1.986
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2200
Ultrapar
UGP
US$ 5,74 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+42.165
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.