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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nutrien
NTR
US$ 33,1 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+3.185
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2227
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 226 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+5.289
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2228
Cimpress
CMPR
US$ 1,4 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+1.970
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2229
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 885 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
4.922
+922
| +23% | +US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2230
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 412 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+17.000
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2231
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,17 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
16.895
+2.140
| +15% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2232
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$ 948 mi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
10.264
-1.525
| -13% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,7 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
13.922
-4.268
| -23% | -US$ 74,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2234
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,87 bi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
30.091
-4.472
| -13% | -US$ 34,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2235
Vista Gold
VGZ
US$ 363 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2236
Biohaven
BHVN
US$ 2,33 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
12.653
+1.189
| +10% | +US$ 12,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2237
CSP Inc
CSPI
US$ 78 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
23.623
+62
| +0,3% | +US$ 566 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2238
FMC
FMC
US$ 964 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
16.244
-5.831
| -26% | -US$ 81,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2239
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 226 mi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
+16.895
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2240
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
15.001
-547
| -4% | -US$ 5,95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 631 mi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
15.084
-1
| -0% | -US$ 12 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2242
Wave Life Sciences
WVE
US$ 708 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
+31.046
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2243
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,69 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
12.108
-667
| -5% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2244
CleanSpark
CLSK
US$ 1,97 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+12.326
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDV
2245
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
10.197
-584
| -5% | -US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2246
ASP Isotopes
ASPI
US$ 310 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
+28.316
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2247
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 487 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
+10.635
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2248
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 645 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
13.999
+399
| +3% | +US$ 5,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2249
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 881 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
15.502
-4.177
| -21% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2250
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF
CBRX
US$ 831 mil
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.