de Integrated Wealth Concepts Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação PTA Atividade dos fundos em PTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 197 mil	Vender	10.264 -1.525	-13%	-US$ 29,5 mil	﹤0,01%	2232
2026 Q1	US$ 221 mil	Comprar	11.789 +256	+2%	+US$ 4,97 mil	﹤0,01%	2050
2025 Q4	US$ 223 mil	Vender	11.533 -7.545	-40%	-US$ 149 mil	﹤0,01%	1462
2025 Q3	US$ 389 mil	Vender	19.078 -789	-4%	-US$ 15,9 mil	﹤0,01%	1485
2025 Q2	US$ 393 mil	Comprar	+19.867	Nova	+US$ 380 mil	﹤0,01%	1409

Outros fundos que detêm PTA

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de US$ 606 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em PTA no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,5 mil e ficando com 10.264 ações avaliadas em US$ 197 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2232.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em PTA no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 393 mil em T2 2025. 60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 10.264 ações de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund, no valor de US$ 197 mil.
Integrated Wealth Concepts vendeu 1.525 ações de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,5 mil.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 2232.
Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 393 mil em T2 2025.
60 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.