de Integrated Wealth Concepts Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción PTA Actividad de fondos de PTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 197 k	Vender	10,264 -1,525	-13%	-USD 29.5 k	﹤0.01%	2232
2026 Q1	USD 221 k	Comprar	11,789 +256	+2%	+USD 4.97 k	﹤0.01%	2050
2025 Q4	USD 223 k	Vender	11,533 -7,545	-40%	-USD 149 k	﹤0.01%	1462
2025 Q3	USD 389 k	Vender	19,078 -789	-4%	-USD 15.9 k	﹤0.01%	1485
2025 Q2	USD 393 k	Comprar	+19,867	Nuevas	+USD 380 k	﹤0.01%	1409

Otros fondos que tienen PTA en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en PTA: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.5 k, y conservó 10,264 acciones valuadas en USD 197 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2232.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en PTA en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 393 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTA.

Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 10,264 acciones de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund con un valor de USD 197 k.
Integrated Wealth Concepts vendió 1,525 acciones de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.5 k.
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 2232.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Integrated Wealth Concepts en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund alcanzó su máximo de USD 393 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.