Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nutrien
NTR
$331億
| $20万 | ﹤0.01% |
+3,185
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2227
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
$1.95億
| $20万 | ﹤0.01% |
+5,289
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2228
Cimpress
CMPR
$14.6億
| $20万 | ﹤0.01% |
+1,970
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2229
United States Brent Oil Fund
BNO
$7.49億
| $20万 | ﹤0.01% |
4,922
+922
| +23% | +$4.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2230
United States Natural Gas Fund
UNG
$4.98億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2231
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.2億
| $19.8万 | ﹤0.01% |
16,895
+2,140
| +15% | +$2.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2232
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
$9.5億
| $19.7万 | ﹤0.01% |
10,264
-1,525
| -13% | -$2.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2233
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$17.6億
| $19.7万 | ﹤0.01% |
13,922
-4,268
| -23% | -$7.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2234
SoundHound AI
SOUN
$19.4億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
30,091
-4,472
| -13% | -$3.46万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2235
Vista Gold
VGZ
$3.52億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
2236
Biohaven
BHVN
$23億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
12,653
+1,189
| +10% | +$1.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2237
CSP Inc
CSPI
$7399万
| $18.8万 | ﹤0.01% |
23,623
+62
| +0.3% | +$566 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2238
FMC
FMC
$9.47億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
16,244
-5,831
| -26% | -$8.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2239
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.28億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
+16,895
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2240
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.9億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
15,001
-547
| -4% | -$5,952 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.32億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
15,084
-1
| -0% | -$12 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2242
Wave Life Sciences
WVE
$7.06億
| $18万 | ﹤0.01% |
+31,046
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2243
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$16.7億
| $18万 | ﹤0.01% |
12,108
-667
| -5% | -$9,703 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2244
CleanSpark
CLSK
$17.5億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
+12,326
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
MDV
2245
上場廃止
Modiv Industrial
MDV
| $17.7万 | ﹤0.01% |
10,197
-584
| -5% | -$1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2246
ASP Isotopes
ASPI
$2.93億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
+28,316
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2247
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
$4.96億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
+10,635
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2248
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
$6.48億
| $17.5万 | ﹤0.01% |
13,999
+399
| +3% | +$5,024 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2249
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.87億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
15,502
-4,177
| -21% | -$4.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2250
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF
CBRX
$57.6万
| $17万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。