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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
$6.27億
| $17万 | ﹤0.01% |
10,369
-213
| -2% | -$4,019 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2252
JetBlue
JBLU
$8.94億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
+29,563
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2253
Nyxoah
NYXH
$8722万
| $16.9万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2254
Mobileye
MBLY
$56.6億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
17,421
+1,732
| +11% | +$1.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2255
Blue Owl Capital
OBDC
$49.2億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
15,477
-2,444
| -14% | -$2.73万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2256
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.75億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
16,445
+6
| +0% | +$61 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2257
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.47億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
10,732
-5,713
| -35% | -$8.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2258
Asana
ASAN
$27.5億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
+23,474
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2259
Sabesp
SBS
$166億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
28,331
-4,664
| -14% | -$2.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2260
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.6億
| $16万 | ﹤0.01% |
+13,329
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2261
Haleon
HLN
$449億
| $16万 | ﹤0.01% |
17,170
+5,636
| +49% | +$5.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2262
Liberty Global Class A
LBTYA
$25.7億
| $16万 | ﹤0.01% |
14,042
+2,926
| +26% | +$3.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2263
Kura Oncology
KURA
$8.56億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
+14,460
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2264
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
34,949
-7,390
| -17% | -$3.35万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2265
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
$4.41億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
11,000
-10,780
| -49% | -$14.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2266
Bloomin' Brands
BLMN
$7.83億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
+17,018
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2267
Radiant Logistics
RLGT
$4.14億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
16,327
-19,777
| -55% | -$16.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2268
Bakkt Inc
BKKT
$2.16億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
+19,725
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2269
Mizuho Financial
MFG
$1148億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
16,076
+2,090
| +15% | +$1.88万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2270
NervGen Pharma
NGEN
$1.53億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
74,215
-12,600
| -15% | -$3.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2271
Replimune Group
REPL
$11.7億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
+13,605
| 新規 | +$8.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2272
Canary XRP ETF
XRPC
$2.98億
| $15万 | ﹤0.01% |
13,527
-156
| -1% | -$2,165 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2273
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.4億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
17,423
-1,474
| -8% | -$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2274
SELLAS Life Sciences
SLS
$22.9億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
10,008
-3
| -0% | -$21 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2275
Phreesia
PHR
$7.83億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
14,129
+3,834
| +37% | +$3.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。