Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
$4.99億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
11,010
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2302
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
$6.5億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
10,541
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2303
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
$7173万
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+17,272
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2304
UiPath
PATH
$68.4億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
+10,544
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2305
Peloton Interactive
PTON
$23.3億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
19,131
+1,768
| +10% | +$9,538 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2306
Sweetgreen
SG
$13.6億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
+12,732
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2307
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $11万 | ﹤0.01% |
11,397
+75
| +0.7% | +$701 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2308
Inogen
INGN
$1.86億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
16,728
+2,585
| +18% | +$1.71万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2309
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$21.9億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
+10,778
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2310
Fortuna Silver Mines
FSM
$26.2億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
12,729
+1,672
| +15% | +$1.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2311
Payoneer
PAYO
$24.3億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
14,889
+2,882
| +24% | +$1.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2312
Natural Alternatives International
NAII
$664万
| $10.5万 | ﹤0.01% |
44,093
+32,093
| +267% | +$8.39万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2313
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
$3.71億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
11,087
+537
| +5% | +$4,809 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2314
PagerDuty
PD
$13.1億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
+10,886
| 新規 | +$8.24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2315
ImmunityBio
IBRX
$87.9億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
11,972
+572
| +5% | +$4,329 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.79億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
13,200
+2,226
| +20% | +$1.79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2317
Crescent Energy
CRGY
$55億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
10,593
-1,677
| -14% | -$2.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
TGB
2318
Trekor Metals
TGB
$27.2億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2319
Butterfly Network
BFLY
$17.1億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
12,222
+128
| +1% | +$663 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2320
Aurora
AUR
$86.3億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
15,039
+3,504
| +30% | +$2.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2321
Ondas Inc
ONDS
$33.7億
| $10万 | ﹤0.01% |
12,140
-216
| -2% | -$2,131 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2322
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.13億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
17,689
+1,300
| +8% | +$7,057 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
TRLV
2323
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
$22.2億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
+10,102
| 新規 | +$9.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2324
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$18.7億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
12,912
-7
| -0.1% | -$53 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2325
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$9.9億
| $9.7万 | ﹤0.01% |
13,523
+3,347
| +33% | +$2.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。