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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 510 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
11.010
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2302
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 658 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
10.541
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2303
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 71,6 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+17.272
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2304
UiPath
PATH
US$ 7,16 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+10.544
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2305
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,25 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
19.131
+1.768
| +10% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2306
Sweetgreen
SG
US$ 1,32 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+12.732
| Nova | +US$ 97,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,01 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
11.397
+75
| +0,7% | +US$ 701 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2308
Inogen
INGN
US$ 182 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
16.728
+2.585
| +18% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2309
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,16 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
+10.778
| Nova | +US$ 97,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2310
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,63 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
12.729
+1.672
| +15% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2311
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
14.889
+2.882
| +24% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2312
Natural Alternatives International
NAII
US$ 6,7 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
44.093
+32.093
| +267% | +US$ 83,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2313
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 372 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
11.087
+537
| +5% | +US$ 4,81 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2314
PagerDuty
PD
US$ 1,33 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
+10.886
| Nova | +US$ 82,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2315
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,79 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
11.972
+572
| +5% | +US$ 4,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 579 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
13.200
+2.226
| +20% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2317
Crescent Energy
CRGY
US$ 6 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
10.593
-1.677
| -14% | -US$ 20,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
TGB
2318
Trekor Metals
TGB
US$ 2,69 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2319
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,71 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
12.222
+128
| +1% | +US$ 663 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2320
Aurora
AUR
US$ 8,81 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
15.039
+3.504
| +30% | +US$ 21,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2321
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,68 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
12.140
-216
| -2% | -US$ 2,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2322
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 214 mi
| US$ 99,4 mil | ﹤0,01% |
17.689
+1.300
| +8% | +US$ 7,06 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
TRLV
2323
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 1,98 bi
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
+10.102
| Nova | +US$ 97,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2324
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,87 bi
| US$ 97,6 mil | ﹤0,01% |
12.912
-7
| -0,1% | -US$ 53 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2325
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 991 mi
| US$ 97,1 mil | ﹤0,01% |
13.523
+3.347
| +33% | +US$ 24,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.