Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,74 bi
| US$ 96,1 mil | ﹤0,01% |
+10.467
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2327
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$ 128 mi
| US$ 94,2 mil | ﹤0,01% |
+12.530
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2328
Snap
SNAP
US$ 8,72 bi
| US$ 92,5 mil | ﹤0,01% |
+20.838
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2329
Similarweb
SMWB
US$ 722 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 54,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2330
NIO
NIO
US$ 8,54 bi
| US$ 90,2 mil | ﹤0,01% |
17.825
-7.437
| -29% | -US$ 43,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2331
Icahn Enterprises
IEP
US$ 3,67 bi
| US$ 87,8 mil | ﹤0,01% |
12.182
+96
| +0,8% | +US$ 739 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2332
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 305 mi
| US$ 86,3 mil | ﹤0,01% |
+59.518
| Nova | +US$ 74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2333
ThredUp
TDUP
US$ 181 mi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
+12.529
| Nova | +US$ 58,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2334
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
26.761
+333
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2335
Beyond Meat
BYND
US$ 112 mi
| US$ 81,9 mil | ﹤0,01% |
3.638
+2.171
| +148% | +US$ 50,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2336
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,6 bi
| US$ 81,7 mil | ﹤0,01% |
15.500
+3.000
| +24% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2337
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,35 bi
| US$ 77,8 mil | ﹤0,01% |
+18.264
| Nova | +US$ 59,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2338
Franklin Street Properties
FSP
US$ 40,4 mi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
148.891
+26.537
| +22% | +US$ 15,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2339
W&T Offshore
WTI
US$ 476 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
24.141
-1.300
| -5% | -US$ 4,82 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2340
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,55 bi
| US$ 71,8 mil | ﹤0,01% |
13.916
-12.298
| -47% | -US$ 60,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2341
Ardelyx
ARDX
US$ 737 mi
| US$ 71,2 mil | ﹤0,01% |
13.956
-2.209
| -14% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2342
Gemini Space Station
GEMI
US$ 356 mi
| US$ 71,1 mil | ﹤0,01% |
16.695
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2343
Goodyear
GT
US$ 1,2 bi
| US$ 69,9 mil | ﹤0,01% |
+10.595
| Nova | +US$ 68,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2344
Genasys
GNSS
US$ 64,2 mi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
40.823
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2345
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 70,4 mi
| US$ 68,3 mil | ﹤0,01% |
159.997
+64.499
| +68% | +US$ 51,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2346
ProFrac Holding
ACDC
US$ 623 mi
| US$ 67,8 mil | ﹤0,01% |
+11.676
| Nova | +US$ 78,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2347
Bitzero Holdings
AIBZ
US$ 159 mi
| US$ 67,6 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 79,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2348
Kopin
KOPN
US$ 610 mi
| US$ 67,4 mil | ﹤0,01% |
+15.040
| Nova | +US$ 65,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2349
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 775 mi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
15.863
-12.709
| -44% | -US$ 49 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2350
Burford Capital
BUR
US$ 815 mi
| US$ 64,8 mil | ﹤0,01% |
+15.799
| Nova | +US$ 72,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.