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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Patterson-UTI
PTEN
US$46.6억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+10,467
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2327
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.45억
| US$9.42만 | ﹤0.01% |
+12,530
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2328
Snap
SNAP
US$103억
| US$9.25만 | ﹤0.01% |
+20,838
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2329
Similarweb
SMWB
US$7.96억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$5.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2330
NIO
NIO
US$82.4억
| US$9.02만 | ﹤0.01% |
17,825
-7,437
| -29% | -US$4.33만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2331
Icahn Enterprises
IEP
US$39.5억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
12,182
+96
| +0.8% | +US$739 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2332
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.32억
| US$8.63만 | ﹤0.01% |
+59,518
| 신규 | +US$7.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2333
ThredUp
TDUP
US$2.65억
| US$8.58만 | ﹤0.01% |
+12,529
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2334
Ambev
ABEV
US$442억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
26,761
+333
| +1% | +US$1.04천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2335
Beyond Meat
BYND
US$1.2억
| US$8.19만 | ﹤0.01% |
3,638
+2,171
| +148% | +US$5.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2336
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.3억
| US$8.17만 | ﹤0.01% |
15,500
+3,000
| +24% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2337
MannKind Corp
MNKD
US$10.6억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
+18,264
| 신규 | +US$5.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2338
Franklin Street Properties
FSP
US$4422만
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
148,891
+26,537
| +22% | +US$1.57만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2339
W&T Offshore
WTI
US$6.26억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
24,141
-1,300
| -5% | -US$4.82천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2340
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.5억
| US$7.18만 | ﹤0.01% |
13,916
-12,298
| -47% | -US$6.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2341
Ardelyx
ARDX
US$7.75억
| US$7.12만 | ﹤0.01% |
13,956
-2,209
| -14% | -US$1.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2342
Gemini Space Station
GEMI
US$3.99억
| US$7.11만 | ﹤0.01% |
16,695
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2343
Goodyear
GT
US$12.6억
| US$6.99만 | ﹤0.01% |
+10,595
| 신규 | +US$6.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2344
Genasys
GNSS
US$7469만
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
40,823
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2345
Heron Therapeutics
HRTX
US$5724만
| US$6.83만 | ﹤0.01% |
159,997
+64,499
| +68% | +US$5.17만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2346
ProFrac Holding
ACDC
US$8.36억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
+11,676
| 신규 | +US$7.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2347
Bitzero Holdings
AIBZ
US$2.01억
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$7.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2348
Kopin
KOPN
US$6.79억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
+15,040
| 신규 | +US$6.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2349
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.8억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
15,863
-12,709
| -44% | -US$4.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2350
Burford Capital
BUR
US$7.29억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
+15,799
| 신규 | +US$7.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.