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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CION Investment
CION
US$3.22억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
10,106
-2,888
| -22% | -US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2352
Janus International
JBI
US$6.17억
| US$6.23만 | ﹤0.01% |
+11,232
| 신규 | +US$5.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2353
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
+13,501
| 신규 | +US$6.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2354
Grab
GRAB
US$117억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
+15,745
| 신규 | +US$5.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2355
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.52억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
10,923
-3,392
| -24% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2356
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667만
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
11,857
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2357
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.54억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
16,742
-2,367
| -12% | -US$7.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2358
Repay Holdings
RPAY
US$3.59억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
13,620
+749
| +6% | +US$2.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2359
Clover Health Investments
CLOV
US$25.1억
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
10,782
-1,777
| -14% | -US$6.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2360
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.1억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
15,175
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2361
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$64.1억
| US$5.48만 | ﹤0.01% |
+13,181
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2362
Denison Mines
DNN
US$19.6억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
17,068
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2363
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
18,748
-614
| -3% | -US$1.93천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2364
UWM Holdings
UWMC
US$3.97억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
21,697
+6,472
| +43% | +US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2365
indie Semiconductor
INDI
US$3.89억
| US$4.87만 | ﹤0.01% |
+10,849
| 신규 | +US$4.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2366
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
25,407
+10,003
| +65% | +US$1.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2367
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.3억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
16,401
-3,388
| -17% | -US$8.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2368
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.41억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2369
ZipRecruiter
ZIP
US$3.84억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
12,305
+1,563
| +15% | +US$4.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2370
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
+13,994
| 신규 | +US$4.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2371
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.26억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
16,902
+1,374
| +9% | +US$4.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2372
Fate Therapeutics
FATE
US$2.5억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
15,183
+237
| +2% | +US$439 |
2026 Q1
1분기
|
|
2373
Bit Digital
BTBT
US$3.27억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
22,072
-3,355
| -13% | -US$5.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2374
Veru
VERU
US$3905만
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
12,265
+500
| +4% | +US$1.27천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
OGG
2375
Osisko Gold Group
OGG
US$7.55억
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.