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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CION Investment
CION
USD 335 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
10,106
-2,888
| -22% | -USD 20.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2352
Janus International
JBI
USD 580 M
| USD 62.3 k | ﹤0.01% |
+11,232
| Nuevas | +USD 58.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2353
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 229 M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
+13,501
| Nuevas | +USD 61.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2354
Grab
GRAB
USD 11.3 mil M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
+15,745
| Nuevas | +USD 57.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2355
Arbor Realty Trust
ABR
USD 550 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
10,923
-3,392
| -24% | -USD 22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2356
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 87.4 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
11,857
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2357
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 283 M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
16,742
-2,367
| -12% | -USD 7.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2358
Repay Holdings
RPAY
USD 366 M
| USD 57.2 k | ﹤0.01% |
13,620
+749
| +6% | +USD 2.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2359
Clover Health Investments
CLOV
USD 2544 M
| USD 56.5 k | ﹤0.01% |
10,782
-1,777
| -14% | -USD 6.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2360
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 311 M
| USD 55.2 k | ﹤0.01% |
15,175
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2361
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6709 M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
+13,181
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2362
Denison Mines
DNN
USD 2173 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
17,068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2363
Plug Power
PLUG
USD 1984 M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
18,748
-614
| -3% | -USD 1.93 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2364
UWM Holdings
UWMC
USD 518 M
| USD 49.7 k | ﹤0.01% |
21,697
+6,472
| +43% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2365
indie Semiconductor
INDI
USD 406 M
| USD 48.7 k | ﹤0.01% |
+10,849
| Nuevas | +USD 43.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2366
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2669 M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
25,407
+10,003
| +65% | +USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2367
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1184 M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
16,401
-3,388
| -17% | -USD 8.61 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2368
Galectin Therapeutics
GALT
USD 357 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2369
ZipRecruiter
ZIP
USD 354 M
| USD 46.1 k | ﹤0.01% |
12,305
+1,563
| +15% | +USD 4.85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2370
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 490 M
| USD 44.4 k | ﹤0.01% |
+13,994
| Nuevas | +USD 42.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2371
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
16,902
+1,374
| +9% | +USD 4.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2372
Fate Therapeutics
FATE
USD 260 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
15,183
+237
| +2% | +USD 439 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2373
Bit Digital
BTBT
USD 348 M
| USD 39.7 k | ﹤0.01% |
22,072
-3,355
| -13% | -USD 5.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2374
Veru
VERU
USD 38.7 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
12,265
+500
| +4% | +USD 1.27 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
OGG
2375
Osisko Gold Group
OGG
USD 774 M
| USD 36.9 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.