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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CION Investment
CION
322 Mio. $
| 62.961 $ | ﹤0,01 % |
10.106
-2.888
| -22 % | -20.186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2352
Janus International
JBI
617 Mio. $
| 62.338 $ | ﹤0,01 % |
+11.232
| Neu | +58.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2353
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
230 Mio. $
| 59.404 $ | ﹤0,01 % |
+13.501
| Neu | +61.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2354
Grab
GRAB
11,7 Mrd. $
| 59.359 $ | ﹤0,01 % |
+15.745
| Neu | +57.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2355
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| 59.203 $ | ﹤0,01 % |
10.923
-3.392
| -24 % | -22.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2356
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
86,7 Mio. $
| 59.048 $ | ﹤0,01 % |
11.857
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2357
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
254 Mio. $
| 57.258 $ | ﹤0,01 % |
16.742
-2.367
| -12 % | -7.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2358
Repay Holdings
RPAY
359 Mio. $
| 57.204 $ | ﹤0,01 % |
13.620
+749
| +6 % | +2.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2359
Clover Health Investments
CLOV
2,51 Mrd. $
| 56.497 $ | ﹤0,01 % |
10.782
-1.777
| -14 % | -6.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2360
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
310 Mio. $
| 55.237 $ | ﹤0,01 % |
15.175
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2361
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,41 Mrd. $
| 54.833 $ | ﹤0,01 % |
+13.181
| Neu | +50.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2362
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 52.229 $ | ﹤0,01 % |
17.068
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2363
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 50.807 $ | ﹤0,01 % |
18.748
-614
| -3 % | -1.929 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2364
UWM Holdings
UWMC
397 Mio. $
| 49.685 $ | ﹤0,01 % |
21.697
+6.472
| +43 % | +20.112 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2365
indie Semiconductor
INDI
389 Mio. $
| 48.712 $ | ﹤0,01 % |
+10.849
| Neu | +43.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2366
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,62 Mrd. $
| 48.275 $ | ﹤0,01 % |
25.407
+10.003
| +65 % | +17.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2367
GoodRx Holdings
GDRX
1,23 Mrd. $
| 47.235 $ | ﹤0,01 % |
16.401
-3.388
| -17 % | -8.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2368
Galectin Therapeutics
GALT
341 Mio. $
| 46.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2369
ZipRecruiter
ZIP
384 Mio. $
| 46.144 $ | ﹤0,01 % |
12.305
+1.563
| +15 % | +4.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2370
Brandywine Realty Trust
BDN
508 Mio. $
| 44.361 $ | ﹤0,01 % |
+13.994
| Neu | +42.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2371
Anavex Life Sciences
AVXL
126 Mio. $
| 43.777 $ | ﹤0,01 % |
16.902
+1.374
| +9 % | +4.066 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2372
Fate Therapeutics
FATE
250 Mio. $
| 40.994 $ | ﹤0,01 % |
15.183
+237
| +2 % | +439 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2373
Bit Digital
BTBT
327 Mio. $
| 39.730 $ | ﹤0,01 % |
22.072
-3.355
| -13 % | -5.907 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2374
Veru
VERU
39 Mio. $
| 38.389 $ | ﹤0,01 % |
12.265
+500
| +4 % | +1.274 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
OGG
2375
Osisko Gold Group
OGG
755 Mio. $
| 36.900 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .