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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CION Investment
CION
US$ 332 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
10.106
-2.888
| -22% | -US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2352
Janus International
JBI
US$ 576 mi
| US$ 62,3 mil | ﹤0,01% |
+11.232
| Nova | +US$ 58,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2353
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 229 mi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
+13.501
| Nova | +US$ 61,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2354
Grab
GRAB
US$ 11,3 bi
| US$ 59,4 mil | ﹤0,01% |
+15.745
| Nova | +US$ 57,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2355
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 548 mi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
10.923
-3.392
| -24% | -US$ 22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2356
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$ 86,9 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
11.857
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2357
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 274 mi
| US$ 57,3 mil | ﹤0,01% |
16.742
-2.367
| -12% | -US$ 7,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2358
Repay Holdings
RPAY
US$ 352 mi
| US$ 57,2 mil | ﹤0,01% |
13.620
+749
| +6% | +US$ 2,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2359
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,56 bi
| US$ 56,5 mil | ﹤0,01% |
10.782
-1.777
| -14% | -US$ 6,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2360
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 309 mi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
15.175
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2361
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,73 bi
| US$ 54,8 mil | ﹤0,01% |
+13.181
| Nova | +US$ 50,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2362
Denison Mines
DNN
US$ 2,13 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
17.068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2363
Plug Power
PLUG
US$ 1,96 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
18.748
-614
| -3% | -US$ 1,93 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2364
UWM Holdings
UWMC
US$ 521 mi
| US$ 49,7 mil | ﹤0,01% |
21.697
+6.472
| +43% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2365
indie Semiconductor
INDI
US$ 389 mi
| US$ 48,7 mil | ﹤0,01% |
+10.849
| Nova | +US$ 43,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2366
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,64 bi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
25.407
+10.003
| +65% | +US$ 17,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2367
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,18 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
16.401
-3.388
| -17% | -US$ 8,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2368
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 347 mi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2369
ZipRecruiter
ZIP
US$ 363 mi
| US$ 46,1 mil | ﹤0,01% |
12.305
+1.563
| +15% | +US$ 4,85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2370
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 493 mi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
+13.994
| Nova | +US$ 42,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2371
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 117 mi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
16.902
+1.374
| +9% | +US$ 4,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2372
Fate Therapeutics
FATE
US$ 252 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
15.183
+237
| +2% | +US$ 439 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2373
Bit Digital
BTBT
US$ 329 mi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
22.072
-3.355
| -13% | -US$ 5,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2374
Veru
VERU
US$ 39 mi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
12.265
+500
| +4% | +US$ 1,27 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
OGG
2375
Osisko Gold Group
OGG
US$ 758 mi
| US$ 36,9 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.