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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
CION Investment
CION
$3.35億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
10,106
-2,888
| -22% | -$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2352
Janus International
JBI
$5.8億
| $6.23万 | ﹤0.01% |
+11,232
| 新規 | +$5.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2353
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.29億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
+13,501
| 新規 | +$6.11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2354
Grab
GRAB
$113億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
+15,745
| 新規 | +$5.73万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2355
Arbor Realty Trust
ABR
$5.5億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
10,923
-3,392
| -24% | -$2.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2356
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
$8740万
| $5.9万 | ﹤0.01% |
11,857
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
2357
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.83億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
16,742
-2,367
| -12% | -$7,871 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2358
Repay Holdings
RPAY
$3.66億
| $5.72万 | ﹤0.01% |
13,620
+749
| +6% | +$2,602 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2359
Clover Health Investments
CLOV
$25.4億
| $5.65万 | ﹤0.01% |
10,782
-1,777
| -14% | -$6,033 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2360
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.11億
| $5.52万 | ﹤0.01% |
15,175
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2361
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$67.1億
| $5.48万 | ﹤0.01% |
+13,181
| 新規 | +$5.01万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2362
Denison Mines
DNN
$21.7億
| $5.22万 | ﹤0.01% |
17,068
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2363
Plug Power
PLUG
$19.8億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
18,748
-614
| -3% | -$1,929 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2364
UWM Holdings
UWMC
$5.18億
| $4.97万 | ﹤0.01% |
21,697
+6,472
| +43% | +$2.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2365
indie Semiconductor
INDI
$4.06億
| $4.87万 | ﹤0.01% |
+10,849
| 新規 | +$4.33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2366
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26.7億
| $4.83万 | ﹤0.01% |
25,407
+10,003
| +65% | +$1.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2367
GoodRx Holdings
GDRX
$11.8億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
16,401
-3,388
| -17% | -$8,612 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2368
Galectin Therapeutics
GALT
$3.57億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2369
ZipRecruiter
ZIP
$3.54億
| $4.61万 | ﹤0.01% |
12,305
+1,563
| +15% | +$4,853 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2370
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.9億
| $4.44万 | ﹤0.01% |
+13,994
| 新規 | +$4.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2371
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
16,902
+1,374
| +9% | +$4,066 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2372
Fate Therapeutics
FATE
$2.6億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
15,183
+237
| +2% | +$439 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2373
Bit Digital
BTBT
$3.48億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
22,072
-3,355
| -13% | -$5,907 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2374
Veru
VERU
$3870万
| $3.84万 | ﹤0.01% |
12,265
+500
| +4% | +$1,274 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
OGG
2375
Osisko Gold Group
OGG
$7.74億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。