Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
2376
American Bitcoin Corp
ABTC
$4.84億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
3,301
+1,021
| +45% | +$1.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2377
Coffee Holding Co
JVA
$2871万
| $3.34万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2378
Airship AI Holdings
AISP
$7163万
| $3.15万 | ﹤0.01% |
13,166
-612
| -4% | -$1,562 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2379
Anixa Biosciences
ANIX
$1.08億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
+10,885
| 新規 | +$3.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2380
Ring Energy
REI
$3.73億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
27,157
+7
| +0% | +$10 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2381
Western Copper and Gold
WRN
$3.57億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2382
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
$1520万
| $2.72万 | ﹤0.01% |
10,179
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2383
Sabre
SABR
$6.54億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
12,958
-1,805
| -12% | -$3,163 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2384
Ready Capital
RC
$1.77億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
+13,297
| 新規 | +$2.34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2385
TRX Gold Corp
TRX
$3.07億
| $2.22万 | ﹤0.01% |
26,941
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2386
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
$2.6億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2387
Conduent
CNDT
$2.4億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
13,371
+535
| +4% | +$831 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2388
Defi Technologies
DEFT
$1.42億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
36,636
+7,386
| +25% | +$5,006 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2389
Tenaya Therapeutics
TNYA
$8374万
| $1.77万 | ﹤0.01% |
23,940
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2390
enCore Energy
EU
$1.38億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
+11,225
| 新規 | +$1.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2391
XWELL
XWEL
$733万
| $1.08万 | ﹤0.01% |
10,352
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
2392
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
$957万
| $1万 | ﹤0.01% |
25,102
-76,400
| -75% | -$3.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2393
Quantum-Si Incorporated
QSI
$3.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
11,333
-3,166
| -22% | -$3,015 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
FFAI
2394
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
$257万
| $9,811 | ﹤0.01% |
+284
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2395
GT Biopharma
GTBP
$960万
| $9,797 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2396
Gossamer Bio
GOSS
$6349万
| $9,139 | ﹤0.01% |
694
+514
| +286% | +$1.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2397
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
$582万
| $8,962 | ﹤0.01% |
32,008
-95,000
| -75% | -$2.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2398
Hain Celestial
HAIN
$1084万
| $8,389 | ﹤0.01% |
+14,974
| 新規 | +$1.11万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2399
Humacyte
HUMA
$1.14億
| $8,076 | ﹤0.01% |
10,348
-5,884
| -36% | -$5,453 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2400
Blue Gold Ltd
BGL
$536万
| $7,223 | ﹤0.01% |
25,944
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。