Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
2376
American Bitcoin Corp
ABTC
579 Mio. $
| 33.726 $ | ﹤0,01 % |
3.301
+1.021
| +45 % | +15.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2377
Coffee Holding Co
JVA
27,3 Mio. $
| 33.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2378
Airship AI Holdings
AISP
74 Mio. $
| 31.467 $ | ﹤0,01 % |
13.166
-612
| -4 % | -1.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2379
Anixa Biosciences
ANIX
96,6 Mio. $
| 30.478 $ | ﹤0,01 % |
+10.885
| Neu | +30.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2380
Ring Energy
REI
344 Mio. $
| 29.330 $ | ﹤0,01 % |
27.157
+7
| +0 % | +10 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2381
Western Copper and Gold
WRN
387 Mio. $
| 29.120 $ | ﹤0,01 % |
13.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2382
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
149 Mio. $
| 27.178 $ | ﹤0,01 % |
10.179
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2383
Sabre
SABR
622 Mio. $
| 27.083 $ | ﹤0,01 % |
12.958
-1.805
| -12 % | -3.163 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2384
Ready Capital
RC
167 Mio. $
| 23.270 $ | ﹤0,01 % |
+13.297
| Neu | +23.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2385
TRX Gold Corp
TRX
318 Mio. $
| 22.226 $ | ﹤0,01 % |
26.941
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2386
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
317 Mio. $
| 21.560 $ | ﹤0,01 % |
14.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2387
Conduent
CNDT
232 Mio. $
| 19.521 $ | ﹤0,01 % |
13.371
+535
| +4 % | +831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2388
Defi Technologies
DEFT
162 Mio. $
| 18.838 $ | ﹤0,01 % |
36.636
+7.386
| +25 % | +5.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2389
Tenaya Therapeutics
TNYA
87 Mio. $
| 17.694 $ | ﹤0,01 % |
23.940
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2390
enCore Energy
EU
150 Mio. $
| 14.705 $ | ﹤0,01 % |
+11.225
| Neu | +18.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2391
XWELL
XWEL
6,82 Mio. $
| 10.766 $ | ﹤0,01 % |
10.352
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2392
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
7,82 Mio. $
| 10.041 $ | ﹤0,01 % |
25.102
-76.400
| -75 % | -30.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2393
Quantum-Si Incorporated
QSI
252 Mio. $
| 10.030 $ | ﹤0,01 % |
11.333
-3.166
| -22 % | -3.015 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
FFAI
2394
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
3,93 Mio. $
| 9.811 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +14.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2395
GT Biopharma
GTBP
10 Mio. $
| 9.797 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2396
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 9.139 $ | ﹤0,01 % |
694
+514
| +286 % | +11.478 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2397
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
5,64 Mio. $
| 8.962 $ | ﹤0,01 % |
32.008
-95.000
| -75 % | -20.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2398
Hain Celestial
HAIN
14,3 Mio. $
| 8.389 $ | ﹤0,01 % |
+14.974
| Neu | +11.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2399
Humacyte
HUMA
115 Mio. $
| 8.076 $ | ﹤0,01 % |
10.348
-5.884
| -36 % | -5.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2400
Blue Gold Ltd
BGL
6,05 Mio. $
| 7.223 $ | ﹤0,01 % |
25.944
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .