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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| – | – |
-42.834
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
2427
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| – | – |
-2.454
| Geschlossen | -297.037 $ | – |
|
2428
Celsius Holdings
CELH
7,18 Mrd. $
| – | – |
-6.408
| Geschlossen | -227.339 $ | – |
|
2429
Cerus
CERS
466 Mio. $
| – | – |
-14.191
| Geschlossen | -25.827 $ | – |
|
2430
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| – | – |
-1.574
| Geschlossen | -224.914 $ | – |
|
2431
Chewy
CHWY
8,98 Mrd. $
| – | – |
-31.850
| Geschlossen | -859.950 $ | – |
|
2432
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,52 Mrd. $
| – | – |
-15.189
| Geschlossen | -36.302 $ | – |
|
2433
CNA Financial
CNA
13,4 Mrd. $
| – | – |
-4.391
| Geschlossen | -201.634 $ | – |
|
|
CMU
2434
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-11.696
| Geschlossen | -41.872 $ | – |
|
2435
Core & Main
CNM
7,81 Mrd. $
| – | – |
-6.333
| Geschlossen | -312.850 $ | – |
|
2436
Concentrix
CNXC
2,09 Mrd. $
| – | – |
-7.411
| Geschlossen | -202.765 $ | – |
|
2437
Coursera
COUR
1,34 Mrd. $
| – | – |
-11.863
| Geschlossen | -69.043 $ | – |
|
2438
Coty
COTY
2,83 Mrd. $
| – | – |
-196.120
| Geschlossen | -394.200 $ | – |
|
2439
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-20.210
| Geschlossen | -710.174 $ | – |
|
2440
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| – | – |
-10.104
| Geschlossen | -619.779 $ | – |
|
2441
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-19.088
| Geschlossen | -409.247 $ | – |
|
2442
3D Systems Corp
DDD
507 Mio. $
| – | – |
-10.134
| Geschlossen | -19.052 $ | – |
|
2443
Amdocs
DOX
6,64 Mrd. $
| – | – |
-5.462
| Geschlossen | -356.422 $ | – |
|
2444
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| – | – |
-27.432
| Geschlossen | -260.605 $ | – |
|
2445
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| – | – |
-10.090
| Geschlossen | -208.256 $ | – |
|
2446
Editas Medicine
EDIT
382 Mio. $
| – | – |
-12.277
| Geschlossen | -30.324 $ | – |
|
2447
8x8 Inc
EGHT
299 Mio. $
| – | – |
-19.289
| Geschlossen | -32.020 $ | – |
|
2448
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-1.303
| Geschlossen | -262.562 $ | – |
|
2449
Eos Energy Enterprises
EOSE
623 Mio. $
| – | – |
-31.202
| Geschlossen | -154.760 $ | – |
|
2450
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| – | – |
-3.913
| Geschlossen | -529.819 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .