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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,3 Mrd. $
| – | – |
-9.634
| Geschlossen | -571.682 $ | – |
|
2452
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| – | – |
-56.193
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
2453
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,2 Mrd. $
| – | – |
-112.364
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
2454
Exponent
EXPO
3,67 Mrd. $
| – | – |
-3.201
| Geschlossen | -208.869 $ | – |
|
2455
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
862 Mio. $
| – | – |
-51.875
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
2456
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
| – | – |
-25.289
| Geschlossen | -419.797 $ | – |
|
2457
JFrog
FROG
12,3 Mrd. $
| – | – |
-6.900
| Geschlossen | -323.817 $ | – |
|
2458
Nicht mehr gelistet
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-12.537
| Geschlossen | -157.465 $ | – |
|
2459
Fuel Tech
FTEK
43,1 Mio. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -42.700 $ | – |
|
2460
Fortive
FTV
18,3 Mrd. $
| – | – |
-4.074
| Geschlossen | -225.205 $ | – |
|
2461
Futu Holdings
FUTU
14,1 Mrd. $
| – | – |
-1.593
| Geschlossen | -217.896 $ | – |
|
2462
Genpact
G
6,81 Mrd. $
| – | – |
-29.827
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
2463
Globant
GLOB
1,97 Mrd. $
| – | – |
-4.964
| Geschlossen | -228.890 $ | – |
|
2464
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| – | – |
-3.374
| Geschlossen | -227.042 $ | – |
|
2465
Global Ship Lease
GSL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-6.922
| Geschlossen | -257.700 $ | – |
|
2466
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| – | – |
-4.078
| Geschlossen | -224.969 $ | – |
|
2467
Hamilton Insurance Group
HG
3,59 Mrd. $
| – | – |
-120.480
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
2468
Hamilton Lane
HLNE
4,58 Mrd. $
| – | – |
-2.543
| Geschlossen | -252.764 $ | – |
|
2469
Harmony Gold Mining
HMY
10 Mrd. $
| – | – |
-24.130
| Geschlossen | -370.879 $ | – |
|
2470
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-2.891
| Geschlossen | -218.499 $ | – |
|
2471
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-11.240
| Geschlossen | -254.593 $ | – |
|
2472
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| – | – |
-4.522
| Geschlossen | -210.378 $ | – |
|
2473
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| – | – |
-296.826
| Geschlossen | -7,2 Mio. $ | – |
|
2474
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| – | – |
-269.497
| Geschlossen | -6,53 Mio. $ | – |
|
2475
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| – | – |
-14.732
| Geschlossen | -381.561 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .