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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
SkinHealth Systems
SKIN
72,2 Mio. $
| 7.086 $ | ﹤0,01 % |
+512
| Neu | +7.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2402
Canaan Creative
CAN
159 Mio. $
| 6.890 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2403
Fury Gold Mines
FURY
94,1 Mio. $
| 5.399 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2404
Accuray
ARAY
16 Mio. $
| 3.877 $ | ﹤0,01 % |
+15.038
| Neu | +5.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2405
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-12.638
| Geschlossen | -232.668 $ | – |
|
2406
AbCellera Biologics
ABCL
3,68 Mrd. $
| – | – |
-17.891
| Geschlossen | -62.440 $ | – |
|
2407
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| – | – |
-1.149
| Geschlossen | -224.525 $ | – |
|
2408
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| – | – |
-13.309
| Geschlossen | -222.261 $ | – |
|
2409
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
| – | – |
-2.542
| Geschlossen | -207.143 $ | – |
|
2410
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-6.070
| Geschlossen | -394.155 $ | – |
|
2411
Aldeyra Therapeutics
ALDX
38,9 Mio. $
| – | – |
-14.958
| Geschlossen | -25.279 $ | – |
|
2412
Alight
ALIT
254 Mio. $
| – | – |
-4.802
| Geschlossen | -55.968 $ | – |
|
2413
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| – | – |
-2.018
| Geschlossen | -293.167 $ | – |
|
2414
Allogene Therapeutics
ALLO
432 Mio. $
| – | – |
-15.729
| Geschlossen | -38.379 $ | – |
|
2415
Annexon
ANNX
722 Mio. $
| – | – |
-10.232
| Geschlossen | -56.685 $ | – |
|
2416
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| – | – |
-6.605
| Geschlossen | -240.346 $ | – |
|
2417
argenx
ARGX
55,1 Mrd. $
| – | – |
-771
| Geschlossen | -563.148 $ | – |
|
2418
BancFirst
BANF
3,78 Mrd. $
| – | – |
-2.913
| Geschlossen | -316.068 $ | – |
|
2419
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| – | – |
-35.141
| Geschlossen | -656.083 $ | – |
|
2420
Better Home & Finance Holding
BETR
315 Mio. $
| – | – |
-8.351
| Geschlossen | -297.463 $ | – |
|
2421
B&G Foods
BGS
175 Mio. $
| – | – |
-11.284
| Geschlossen | -54.275 $ | – |
|
2422
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| – | – |
-2.728
| Geschlossen | -224.614 $ | – |
|
2423
Bumble
BMBL
784 Mio. $
| – | – |
-27.164
| Geschlossen | -88.555 $ | – |
|
2424
BellRing Brands
BRBR
1,13 Mrd. $
| – | – |
-16.449
| Geschlossen | -264.665 $ | – |
|
2425
Bentley Systems
BSY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-6.195
| Geschlossen | -217.552 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .