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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
SkinHealth Systems
SKIN
US$ 70,9 mi
| US$ 7,09 mil | ﹤0,01% |
+512
| Nova | +US$ 7,83 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2402
Canaan Creative
CAN
US$ 159 mi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
24.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2403
Fury Gold Mines
FURY
US$ 91,3 mi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2404
Accuray
ARAY
US$ 15,5 mi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
+15.038
| Nova | +US$ 5,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| – | – |
-12.638
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
2406
AbCellera Biologics
ABCL
US$ 3,83 bi
| – | – |
-17.891
| Encerrada | -US$ 62,4 mil | – |
|
2407
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| – | – |
-1.149
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
2408
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| – | – |
-13.309
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
2409
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| – | – |
-2.542
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
2410
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-6.070
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
2411
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 39,2 mi
| – | – |
-14.958
| Encerrada | -US$ 25,3 mil | – |
|
2412
Alight
ALIT
US$ 253 mi
| – | – |
-4.802
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
2413
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| – | – |
-2.018
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
2414
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 432 mi
| – | – |
-15.729
| Encerrada | -US$ 38,4 mil | – |
|
2415
Annexon
ANNX
US$ 711 mi
| – | – |
-10.232
| Encerrada | -US$ 56,7 mil | – |
|
2416
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
| – | – |
-6.605
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
2417
argenx
ARGX
US$ 54,9 bi
| – | – |
-771
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
2418
BancFirst
BANF
US$ 3,74 bi
| – | – |
-2.913
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
2419
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| – | – |
-35.141
| Encerrada | -US$ 656 mil | – |
|
2420
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 318 mi
| – | – |
-8.351
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
2421
B&G Foods
BGS
US$ 171 mi
| – | – |
-11.284
| Encerrada | -US$ 54,3 mil | – |
|
2422
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| – | – |
-2.728
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
2423
Bumble
BMBL
US$ 796 mi
| – | – |
-27.164
| Encerrada | -US$ 88,6 mil | – |
|
2424
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| – | – |
-16.449
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
2425
Bentley Systems
BSY
US$ 12 bi
| – | – |
-6.195
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.