Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13,4 bi
| – | – |
-9.634
| Encerrada | -US$ 572 mil | – |
|
2452
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| – | – |
-56.193
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
2453
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,25 bi
| – | – |
-112.364
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
2454
Exponent
EXPO
US$ 4,12 bi
| – | – |
-3.201
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
2455
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| – | – |
-51.875
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
2456
Finance of America Companies
FOA
US$ 101 mi
| – | – |
-25.289
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
2457
JFrog
FROG
US$ 10,5 bi
| – | – |
-6.900
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
2458
Deslistada
First Seacoast Bancorp
FSEA
| – | – |
-12.537
| Encerrada | -US$ 157 mil | – |
|
2459
Fuel Tech
FTEK
US$ 44,6 mi
| – | – |
-35.000
| Encerrada | -US$ 42,7 mil | – |
|
2460
Fortive
FTV
US$ 19,9 bi
| – | – |
-4.074
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
2461
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,5 bi
| – | – |
-1.593
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
2462
Genpact
G
US$ 6,78 bi
| – | – |
-29.827
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
2463
Globant
GLOB
US$ 2,06 bi
| – | – |
-4.964
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
2464
Global Payments
GPN
US$ 26,4 bi
| – | – |
-3.374
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
2465
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,45 bi
| – | – |
-6.922
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
2466
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,95 bi
| – | – |
-4.078
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
2467
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,57 bi
| – | – |
-120.480
| Encerrada | -US$ 3,59 mi | – |
|
2468
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,85 bi
| – | – |
-2.543
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
2469
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,5 bi
| – | – |
-24.130
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
2470
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-2.891
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
2471
Hormel Foods
HRL
US$ 11,8 bi
| – | – |
-11.240
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
2472
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| – | – |
-4.522
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
2473
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,81 bi
| – | – |
-296.826
| Encerrada | -US$ 7,2 mi | – |
|
2474
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
-269.497
| Encerrada | -US$ 6,53 mi | – |
|
2475
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| – | – |
-14.732
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.