Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Icon
ICLR
US$ 15,5 bi
| – | – |
-1.939
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
2477
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,08 bi
| – | – |
-6.832
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
2478
InflaRx
IFRX
US$ 183 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 8,94 mil | – |
|
2479
Ingredion
INGR
US$ 5,73 bi
| – | – |
-5.146
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
2480
Insmed
INSM
US$ 25,2 bi
| – | – |
-3.142
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
2481
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,3 bi
| – | – |
-2.702
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
2482
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,55 bi
| – | – |
-4.172
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
2483
Korea Electric Power
KEP
US$ 14,6 bi
| – | – |
-16.322
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
2484
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 777 mi
| – | – |
-14.134
| Encerrada | -US$ 19,8 mil | – |
|
2485
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,24 bi
| – | – |
-11.987
| Encerrada | -US$ 33,3 mil | – |
|
2486
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,95 bi
| – | – |
-3.347
| Encerrada | -US$ 463 mil | – |
|
2487
Laureate Education
LAUR
US$ 4,69 bi
| – | – |
-5.923
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
2488
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,1 bi
| – | – |
-30.478
| Encerrada | -US$ 878 mil | – |
|
2489
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| – | – |
-798
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
2490
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 2,98 bi
| – | – |
-1.206
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
2491
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,39 bi
| – | – |
-14.189
| Encerrada | -US$ 98,6 mil | – |
|
2492
Lyft
LYFT
US$ 6,39 bi
| – | – |
-54.693
| Encerrada | -US$ 727 mil | – |
|
2493
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-3.077
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
2494
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10 bi
| – | – |
-454
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
2495
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,92 bi
| – | – |
-25.166
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
2496
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 270 mi
| – | – |
-2.555
| Encerrada | -US$ 38,5 mil | – |
|
2497
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 766 mi
| – | – |
-21.589
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
2498
Modine Manufacturing
MOD
US$ 5,55 bi
| – | – |
-1.106
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
2499
Meritage Homes
MTH
US$ 4,52 bi
| – | – |
-52.106
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
2500
New Fortress Energy
NFE
US$ 23,8 mi
| – | – |
-638
| Encerrada | -US$ 18,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.