Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,73 bi
| – | – |
-14.735
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
2527
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,33 bi
| – | – |
-11.594
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
2528
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,6 bi
| – | – |
-11.806
| Encerrada | -US$ 64,3 mil | – |
|
2529
Transmedics
TMDX
US$ 3,19 bi
| – | – |
-2.191
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
2530
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| – | – |
-6.561
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
2531
TransUnion
TRU
US$ 15,5 bi
| – | – |
-3.020
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
2532
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 966 mi
| – | – |
-7.180
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
2533
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| – | – |
-699
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
2534
United States Antimony
UAMY
US$ 468 mi
| – | – |
-35.567
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
2535
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| – | – |
-1.990
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
2536
Ubiquiti
UI
US$ 40,4 bi
| – | – |
-470
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
2537
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| – | – |
-1.646
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
2538
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$ 921 mi
| – | – |
-25.056
| Encerrada | -US$ 181 mil | – |
|
2539
VNET Group
VNET
US$ 839 mi
| – | – |
-32.250
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
2540
VolitionRx Ltd
VNRX
US$ 6,77 mi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 2,02 mil | – |
|
2541
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,09 bi
| – | – |
-36.650
| Encerrada | -US$ 121 mil | – |
|
2542
Wendy's
WEN
US$ 1,58 bi
| – | – |
-23.651
| Encerrada | -US$ 164 mil | – |
|
2543
WEX
WEX
US$ 5,95 bi
| – | – |
-6.050
| Encerrada | -US$ 926 mil | – |
|
2544
Wingstop
WING
US$ 4,31 bi
| – | – |
-1.796
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
2545
Wipro
WIT
US$ 21,1 bi
| – | – |
-11.360
| Encerrada | -US$ 24,1 mil | – |
|
2546
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,22 bi
| – | – |
-2.364
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
2547
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 312 mi
| – | – |
-8.380
| Encerrada | -US$ 975 mil | – |
|
2548
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 439 mi
| – | – |
-5.406
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
2549
ZTO Express
ZTO
US$ 15,2 bi
| – | – |
-14.272
| Encerrada | -US$ 359 mil | – |
|
2550
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF
DFVE
US$ 46,4 mi
| – | – |
-7.932
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.