Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 559 mi
| – | – |
-13.711
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
2502
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,22 bi
| – | – |
-3.734
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
2503
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,35 bi
| – | – |
-1.976
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
2504
OmniAb
OABI
US$ 737 mi
| – | – |
-10.651
| Encerrada | -US$ 16,7 mil | – |
|
2505
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,66 bi
| – | – |
-5.416
| Encerrada | -US$ 498 mil | – |
|
2506
On Holding
ONON
US$ 11,7 bi
| – | – |
-6.877
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
2507
OptimizeRx
OPRX
US$ 176 mi
| – | – |
-14.061
| Encerrada | -US$ 88,3 mil | – |
|
2508
Procore
PCOR
US$ 11,4 bi
| – | – |
-12.614
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
2509
Pegasystems
PEGA
US$ 5,13 bi
| – | – |
-22.449
| Encerrada | -US$ 955 mil | – |
|
2510
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| – | – |
-1.232
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
2511
Impinj
PI
US$ 5,28 bi
| – | – |
-2.652
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
2512
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,54 bi
| – | – |
-3.198
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
2513
Playtika
PLTK
US$ 1,04 bi
| – | – |
-15.653
| Encerrada | -US$ 43,5 mil | – |
|
2514
POET Technologies
POET
US$ 877 mi
| – | – |
-10.375
| Encerrada | -US$ 61,6 mil | – |
|
2515
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,07 bi
| – | – |
-8.706
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
2516
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,31 bi
| – | – |
-13.615
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
2517
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 531 mi
| – | – |
-4.864
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
2518
Rackspace Technology
RXT
US$ 663 mi
| – | – |
-18.630
| Encerrada | -US$ 18,3 mil | – |
|
2519
Ryanair
RYAAY
US$ 31,7 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
2520
Boston Beer
SAM
US$ 2,21 bi
| – | – |
-1.140
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
2521
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,62 bi
| – | – |
-31.454
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
2522
Service Corp International
SCI
US$ 10,1 bi
| – | – |
-2.428
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
2523
SEI Investments
SEIC
US$ 13,1 bi
| – | – |
-9.190
| Encerrada | -US$ 721 mil | – |
|
2524
Stitch Fix
SFIX
US$ 378 mi
| – | – |
-16.116
| Encerrada | -US$ 53,3 mil | – |
|
2525
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| – | – |
-12.134
| Encerrada | -US$ 585 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.