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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
588 Mio. $
| – | – |
-13.711
| Geschlossen | -144.103 $ | – |
|
2502
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| – | – |
-3.734
| Geschlossen | -246.220 $ | – |
|
2503
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| – | – |
-1.976
| Geschlossen | -357.399 $ | – |
|
2504
OmniAb
OABI
678 Mio. $
| – | – |
-10.651
| Geschlossen | -16.722 $ | – |
|
2505
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,21 Mrd. $
| – | – |
-5.416
| Geschlossen | -498.489 $ | – |
|
2506
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| – | – |
-6.877
| Geschlossen | -233.954 $ | – |
|
2507
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
| – | – |
-14.061
| Geschlossen | -88.303 $ | – |
|
2508
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-12.614
| Geschlossen | -718.998 $ | – |
|
2509
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| – | – |
-22.449
| Geschlossen | -955.439 $ | – |
|
2510
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| – | – |
-1.232
| Geschlossen | -404.553 $ | – |
|
2511
Impinj
PI
5,1 Mrd. $
| – | – |
-2.652
| Geschlossen | -272.361 $ | – |
|
2512
Planet Fitness
PLNT
3,95 Mrd. $
| – | – |
-3.198
| Geschlossen | -237.867 $ | – |
|
2513
Playtika
PLTK
786 Mio. $
| – | – |
-15.653
| Geschlossen | -43.515 $ | – |
|
2514
POET Technologies
POET
945 Mio. $
| – | – |
-10.375
| Geschlossen | -61.628 $ | – |
|
2515
Rexford Industrial Realty
REXR
8,63 Mrd. $
| – | – |
-8.706
| Geschlossen | -284.940 $ | – |
|
2516
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
| – | – |
-13.615
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
2517
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| – | – |
-4.864
| Geschlossen | -394.519 $ | – |
|
2518
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| – | – |
-18.630
| Geschlossen | -18.254 $ | – |
|
2519
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -271.664 $ | – |
|
2520
Boston Beer
SAM
2,08 Mrd. $
| – | – |
-1.140
| Geschlossen | -262.656 $ | – |
|
2521
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| – | – |
-31.454
| Geschlossen | -387.513 $ | – |
|
2522
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| – | – |
-2.428
| Geschlossen | -200.323 $ | – |
|
2523
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| – | – |
-9.190
| Geschlossen | -721.160 $ | – |
|
2524
Stitch Fix
SFIX
342 Mio. $
| – | – |
-16.116
| Geschlossen | -53.344 $ | – |
|
2525
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| – | – |
-12.134
| Geschlossen | -584.638 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .