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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.939
| Geschlossen | -214.576 $ | – |
|
2477
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,35 Mrd. $
| – | – |
-6.832
| Geschlossen | -227.581 $ | – |
|
2478
InflaRx
IFRX
230 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -8.944 $ | – |
|
2479
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| – | – |
-5.146
| Geschlossen | -579.736 $ | – |
|
2480
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
| – | – |
-3.142
| Geschlossen | -513.808 $ | – |
|
2481
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| – | – |
-2.702
| Geschlossen | -822.275 $ | – |
|
2482
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| – | – |
-4.172
| Geschlossen | -215.043 $ | – |
|
2483
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| – | – |
-16.322
| Geschlossen | -232.589 $ | – |
|
2484
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
940 Mio. $
| – | – |
-14.134
| Geschlossen | -19.788 $ | – |
|
2485
Kosmos Energy
KOS
1,71 Mrd. $
| – | – |
-11.987
| Geschlossen | -33.324 $ | – |
|
2486
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| – | – |
-3.347
| Geschlossen | -462.991 $ | – |
|
2487
Laureate Education
LAUR
5,38 Mrd. $
| – | – |
-5.923
| Geschlossen | -206.357 $ | – |
|
2488
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| – | – |
-30.478
| Geschlossen | -877.763 $ | – |
|
2489
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| – | – |
-798
| Geschlossen | -370.396 $ | – |
|
2490
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| – | – |
-1.206
| Geschlossen | -205.056 $ | – |
|
2491
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| – | – |
-14.189
| Geschlossen | -98.614 $ | – |
|
2492
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| – | – |
-54.693
| Geschlossen | -727.420 $ | – |
|
2493
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-3.077
| Geschlossen | -547.306 $ | – |
|
2494
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| – | – |
-454
| Geschlossen | -237.655 $ | – |
|
2495
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| – | – |
-25.166
| Geschlossen | -283.876 $ | – |
|
|
MIN
2496
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
265 Mio. $
| – | – |
-2.555
| Geschlossen | -38.478 $ | – |
|
2497
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| – | – |
-21.589
| Geschlossen | -376.512 $ | – |
|
2498
Modine Manufacturing
MOD
7,09 Mrd. $
| – | – |
-1.106
| Geschlossen | -239.682 $ | – |
|
2499
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| – | – |
-52.106
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
2500
New Fortress Energy
NFE
19,9 Mio. $
| – | – |
-638
| Geschlossen | -18.824 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .