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Integrated Wealth Concepts

Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목

AUM US$153억 회전율 17.08%
1년 추정 수익률 25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
자금 흐름
+US$12.5억
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$6649만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$5129만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$3735만
4
AVLV 아이콘
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$3668만
5
DBEF 아이콘
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$3663만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$2824만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$1543만
3
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$1460만
4
ANGL 아이콘
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+US$1273만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1250만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 72.77%
2 정보기술 9.73%
3 금융 3.48%
4 산업재 2.97%
5 임의소비재 2.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ICLR 아이콘
2476
Icon
ICLR
US$141억
– –
-1,939
청산됨 -US$21.5만 –
IDYA 아이콘
2477
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.3억
– –
-6,832
청산됨 -US$22.8만 –
IFRX 아이콘
2478
InflaRx
IFRX
US$2.4억
– –
-10,000
청산됨 -US$8.94천 –
INGR 아이콘
2479
Ingredion
INGR
US$59.7억
– –
-5,146
청산됨 -US$58만 –
INSM 아이콘
2480
Insmed
INSM
US$207억
– –
-3,142
청산됨 -US$51.4만 –
JLL 아이콘
2481
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
– –
-2,702
청산됨 -US$82.2만 –
JSI 아이콘
2482
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
– –
-4,172
청산됨 -US$21.5만 –
KEP 아이콘
2483
Korea Electric Power
KEP
US$134억
– –
-16,322
청산됨 -US$23.3만 –
NXDR 아이콘
2484
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.28억
– –
-14,134
청산됨 -US$1.98만 –
KOS 아이콘
2485
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
– –
-11,987
청산됨 -US$3.33만 –
MZTI 아이콘
2486
The Marzetti Company
MZTI
US$29.4억
– –
-3,347
청산됨 -US$46.3만 –
LAUR 아이콘
2487
Laureate Education
LAUR
US$52.1억
– –
-5,923
청산됨 -US$20.6만 –
LBRT 아이콘
2488
Liberty Energy
LBRT
US$27.5억
– –
-30,478
청산됨 -US$87.8만 –
LII 아이콘
2489
Lennox International
LII
US$127억
– –
-798
청산됨 -US$37만 –
LOPE 아이콘
2490
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.3억
– –
-1,206
청산됨 -US$20.5만 –
LUMN 아이콘
2491
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.6억
– –
-14,189
청산됨 -US$9.9만 –
LYFT 아이콘
2492
Lyft
LYFT
US$63.7억
– –
-54,693
청산됨 -US$72.7만 –
MASI 아이콘
2493
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-3,077
청산됨 -US$54.7만 –
MDGL 아이콘
2494
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$102억
– –
-454
청산됨 -US$23.8만 –
MHD 아이콘
2495
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.8억
– –
-25,166
청산됨 -US$28.4만 –
MIN
2496
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.65억
– –
-2,555
청산됨 -US$3.85만 –
MLN 아이콘
2497
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.47억
– –
-21,589
청산됨 -US$37.7만 –
MOD 아이콘
2498
Modine Manufacturing
MOD
US$73억
– –
-1,106
청산됨 -US$24만 –
MTH 아이콘
2499
Meritage Homes
MTH
US$41.4억
– –
-52,106
청산됨 -US$322만 –
NFE 아이콘
2500
New Fortress Energy
NFE
US$2005만
– –
-638
청산됨 -US$1.88만 –
98 99
100
101 102

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Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.

  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.