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Integrated Wealth Concepts

Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목

AUM US$153억 회전율 17.08%
1년 추정 수익률 25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
자금 흐름
+US$12.5억
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.6 년
평균 보유 기간 주식만
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$6649만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$5129만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$3735만
4
AVLV 아이콘
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$3668만
5
DBEF 아이콘
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$3663만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$2824만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$1543만
3
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$1460만
4
ANGL 아이콘
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+US$1273만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1250만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 72.77%
2 정보기술 9.73%
3 금융 3.48%
4 산업재 2.97%
5 임의소비재 2.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CALM 아이콘
2426
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
– –
-42,834
청산됨 -US$339만 –
CDW 아이콘
2427
CDW
CDW
US$206억
– –
-2,454
청산됨 -US$29.7만 –
CELH 아이콘
2428
Celsius Holdings
CELH
US$72억
– –
-6,408
청산됨 -US$22.7만 –
CERS 아이콘
2429
Cerus
CERS
US$4.7억
– –
-14,191
청산됨 -US$2.58만 –
CHKP 아이콘
2430
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
– –
-1,574
청산됨 -US$22.5만 –
CHWY 아이콘
2431
Chewy
CHWY
US$88.1억
– –
-31,850
청산됨 -US$86만 –
CIG 아이콘
2432
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.8억
– –
-15,189
청산됨 -US$3.63만 –
CNA 아이콘
2433
CNA Financial
CNA
US$131억
– –
-4,391
청산됨 -US$20.2만 –
CMU
2434
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
– –
-11,696
청산됨 -US$4.19만 –
CNM 아이콘
2435
Core & Main
CNM
US$77.4억
– –
-6,333
청산됨 -US$31.3만 –
CNXC 아이콘
2436
Concentrix
CNXC
US$20.2억
– –
-7,411
청산됨 -US$20.3만 –
COUR 아이콘
2437
Coursera
COUR
US$13.4억
– –
-11,863
청산됨 -US$6.9만 –
COTY 아이콘
2438
Coty
COTY
US$28.4억
– –
-196,120
청산됨 -US$39.4만 –
CTRA 아이콘
2439
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-20,210
청산됨 -US$71만 –
CTSH 아이콘
2440
Cognizant
CTSH
US$318억
– –
-10,104
청산됨 -US$62만 –
DAWN 아이콘
2441
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-19,088
청산됨 -US$40.9만 –
DDD 아이콘
2442
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
– –
-10,134
청산됨 -US$1.91만 –
DOX 아이콘
2443
Amdocs
DOX
US$65.5억
– –
-5,462
청산됨 -US$35.6만 –
DV 아이콘
2444
DoubleVerify
DV
US$21.2억
– –
-27,432
청산됨 -US$26.1만 –
EBND 아이콘
2445
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
– –
-10,090
청산됨 -US$20.8만 –
EDIT 아이콘
2446
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
– –
-12,277
청산됨 -US$3.03만 –
EGHT 아이콘
2447
8x8 Inc
EGHT
US$3.08억
– –
-19,289
청산됨 -US$3.2만 –
ENSG 아이콘
2448
The Ensign Group
ENSG
US$102억
– –
-1,303
청산됨 -US$26.3만 –
EOSE 아이콘
2449
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.3억
– –
-31,202
청산됨 -US$15.5만 –
EPAM 아이콘
2450
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
– –
-3,913
청산됨 -US$53만 –
96 97
98
99 100

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Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.

  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.