Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cal-Maine
CALM
US$ 2,9 bi
| – | – |
-42.834
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
2427
CDW
CDW
US$ 20,7 bi
| – | – |
-2.454
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
2428
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| – | – |
-6.408
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
2429
Cerus
CERS
US$ 492 mi
| – | – |
-14.191
| Encerrada | -US$ 25,8 mil | – |
|
2430
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,7 bi
| – | – |
-1.574
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
2431
Chewy
CHWY
US$ 8,37 bi
| – | – |
-31.850
| Encerrada | -US$ 860 mil | – |
|
2432
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,32 bi
| – | – |
-15.189
| Encerrada | -US$ 36,3 mil | – |
|
2433
CNA Financial
CNA
US$ 13,2 bi
| – | – |
-4.391
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
CMU
2434
Deslistada
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-11.696
| Encerrada | -US$ 41,9 mil | – |
|
2435
Core & Main
CNM
US$ 8,14 bi
| – | – |
-6.333
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
2436
Concentrix
CNXC
US$ 1,85 bi
| – | – |
-7.411
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
2437
Coursera
COUR
US$ 1,23 bi
| – | – |
-11.863
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
2438
Coty
COTY
US$ 2,95 bi
| – | – |
-196.120
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
2439
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-20.210
| Encerrada | -US$ 710 mil | – |
|
2440
Cognizant
CTSH
US$ 27,9 bi
| – | – |
-10.104
| Encerrada | -US$ 620 mil | – |
|
2441
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-19.088
| Encerrada | -US$ 409 mil | – |
|
2442
3D Systems Corp
DDD
US$ 487 mi
| – | – |
-10.134
| Encerrada | -US$ 19,1 mil | – |
|
2443
Amdocs
DOX
US$ 6,5 bi
| – | – |
-5.462
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
2444
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| – | – |
-27.432
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
2445
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| – | – |
-10.090
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
2446
Editas Medicine
EDIT
US$ 450 mi
| – | – |
-12.277
| Encerrada | -US$ 30,3 mil | – |
|
2447
8x8 Inc
EGHT
US$ 328 mi
| – | – |
-19.289
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
2448
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| – | – |
-1.303
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
2449
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 721 mi
| – | – |
-31.202
| Encerrada | -US$ 155 mil | – |
|
2450
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,95 bi
| – | – |
-3.913
| Encerrada | -US$ 530 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.