Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cal-Maine
CALM
USD 2969 M
| – | – |
-42,834
| Cerradas | -USD 3.39 M | – |
|
2427
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| – | – |
-2,454
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
2428
Celsius Holdings
CELH
USD 7368 M
| – | – |
-6,408
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
2429
Cerus
CERS
USD 459 M
| – | – |
-14,191
| Cerradas | -USD 25.8 k | – |
|
2430
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.5 mil M
| – | – |
-1,574
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
2431
Chewy
CHWY
USD 8557 M
| – | – |
-31,850
| Cerradas | -USD 860 k | – |
|
2432
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5235 M
| – | – |
-15,189
| Cerradas | -USD 36.3 k | – |
|
2433
CNA Financial
CNA
USD 13.2 mil M
| – | – |
-4,391
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
CMU
2434
Dejó de cotizar
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-11,696
| Cerradas | -USD 41.9 k | – |
|
2435
Core & Main
CNM
USD 8162 M
| – | – |
-6,333
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
2436
Concentrix
CNXC
USD 1841 M
| – | – |
-7,411
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
2437
Coursera
COUR
USD 917 M
| – | – |
-11,863
| Cerradas | -USD 69 k | – |
|
2438
Coty
COTY
USD 2994 M
| – | – |
-196,120
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
2439
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-20,210
| Cerradas | -USD 710 k | – |
|
2440
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| – | – |
-10,104
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
2441
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-19,088
| Cerradas | -USD 409 k | – |
|
2442
3D Systems Corp
DDD
USD 462 M
| – | – |
-10,134
| Cerradas | -USD 19.1 k | – |
|
2443
Amdocs
DOX
USD 6560 M
| – | – |
-5,462
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
2444
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| – | – |
-27,432
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
2445
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2245 M
| – | – |
-10,090
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
2446
Editas Medicine
EDIT
USD 410 M
| – | – |
-12,277
| Cerradas | -USD 30.3 k | – |
|
2447
8x8 Inc
EGHT
USD 302 M
| – | – |
-19,289
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
2448
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| – | – |
-1,303
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
2449
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 688 M
| – | – |
-31,202
| Cerradas | -USD 155 k | – |
|
2450
EPAM Systems
EPAM
USD 7248 M
| – | – |
-3,913
| Cerradas | -USD 530 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.