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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
2376
American Bitcoin Corp
ABTC
USD 484 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
3,301
+1,021
| +45% | +USD 15.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2377
Coffee Holding Co
JVA
USD 28.7 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2378
Airship AI Holdings
AISP
USD 71.6 M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
13,166
-612
| -4% | -USD 1.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2379
Anixa Biosciences
ANIX
USD 108 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
+10,885
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2380
Ring Energy
REI
USD 373 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
27,157
+7
| +0% | +USD 10 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2381
Western Copper and Gold
WRN
USD 357 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2382
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
USD 15.2 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
10,179
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2383
Sabre
SABR
USD 654 M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
12,958
-1,805
| -12% | -USD 3.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2384
Ready Capital
RC
USD 177 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
+13,297
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2385
TRX Gold Corp
TRX
USD 307 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
26,941
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2386
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
USD 260 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2387
Conduent
CNDT
USD 240 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
13,371
+535
| +4% | +USD 831 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2388
Defi Technologies
DEFT
USD 142 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
36,636
+7,386
| +25% | +USD 5.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2389
Tenaya Therapeutics
TNYA
USD 83.7 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
23,940
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2390
enCore Energy
EU
USD 138 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+11,225
| Nuevas | +USD 18.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2391
XWELL
XWEL
USD 7.33 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
10,352
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2392
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
USD 9.6 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
25,102
-76,400
| -75% | -USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2393
Quantum-Si Incorporated
QSI
USD 320 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
11,333
-3,166
| -22% | -USD 3.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FFAI
2394
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
USD 2.57 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+284
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2395
GT Biopharma
GTBP
USD 9.6 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2396
Gossamer Bio
GOSS
USD 63.5 M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
694
+514
| +286% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2397
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
USD 5.82 M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
32,008
-95,000
| -75% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2398
Hain Celestial
HAIN
USD 10.8 M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
+14,974
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2399
Humacyte
HUMA
USD 114 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
10,348
-5,884
| -36% | -USD 5.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2400
Blue Gold Ltd
BGL
USD 5.36 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
25,944
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.