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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Patterson-UTI
PTEN
USD 3741 M
| USD 96.1 k | ﹤0.01% |
+10,467
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2327
Highland Global Allocation Fund
HGLB
USD 128 M
| USD 94.2 k | ﹤0.01% |
+12,530
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2328
Snap
SNAP
USD 8719 M
| USD 92.5 k | ﹤0.01% |
+20,838
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2329
Similarweb
SMWB
USD 722 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 54.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2330
NIO
NIO
USD 8544 M
| USD 90.2 k | ﹤0.01% |
17,825
-7,437
| -29% | -USD 43.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2331
Icahn Enterprises
IEP
USD 3671 M
| USD 87.8 k | ﹤0.01% |
12,182
+96
| +0.8% | +USD 739 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2332
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 305 M
| USD 86.3 k | ﹤0.01% |
+59,518
| Nuevas | +USD 74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2333
ThredUp
TDUP
USD 181 M
| USD 85.8 k | ﹤0.01% |
+12,529
| Nuevas | +USD 58.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2334
Ambev
ABEV
USD 42.5 mil M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
26,761
+333
| +1% | +USD 1.04 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2335
Beyond Meat
BYND
USD 112 M
| USD 81.9 k | ﹤0.01% |
3,638
+2,171
| +148% | +USD 50.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2336
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1600 M
| USD 81.7 k | ﹤0.01% |
15,500
+3,000
| +24% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2337
MannKind Corp
MNKD
USD 1348 M
| USD 77.8 k | ﹤0.01% |
+18,264
| Nuevas | +USD 59.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2338
Franklin Street Properties
FSP
USD 40.4 M
| USD 76.7 k | ﹤0.01% |
148,891
+26,537
| +22% | +USD 15.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2339
W&T Offshore
WTI
USD 476 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
24,141
-1,300
| -5% | -USD 4.82 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2340
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4545 M
| USD 71.8 k | ﹤0.01% |
13,916
-12,298
| -47% | -USD 60.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2341
Ardelyx
ARDX
USD 737 M
| USD 71.2 k | ﹤0.01% |
13,956
-2,209
| -14% | -USD 13.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2342
Gemini Space Station
GEMI
USD 356 M
| USD 71.1 k | ﹤0.01% |
16,695
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2343
Goodyear
GT
USD 1204 M
| USD 69.9 k | ﹤0.01% |
+10,595
| Nuevas | +USD 68.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2344
Genasys
GNSS
USD 64.2 M
| USD 69.4 k | ﹤0.01% |
40,823
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2345
Heron Therapeutics
HRTX
USD 70.4 M
| USD 68.3 k | ﹤0.01% |
159,997
+64,499
| +68% | +USD 51.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2346
ProFrac Holding
ACDC
USD 623 M
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
+11,676
| Nuevas | +USD 78.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2347
Bitzero Holdings
AIBZ
USD 159 M
| USD 67.6 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 79.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2348
Kopin
KOPN
USD 610 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
+15,040
| Nuevas | +USD 65.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2349
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 775 M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
15,863
-12,709
| -44% | -USD 49 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2350
Burford Capital
BUR
USD 815 M
| USD 64.8 k | ﹤0.01% |
+15,799
| Nuevas | +USD 72.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.