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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nuvation Bio
NUVB
USD 1668 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
25,209
+353
| +1% | +USD 1.72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2277
Rezolute
RZLT
USD 385 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
+27,444
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2278
Eikon Therapeutics
EIKN
USD 287 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
+10,900
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2279
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2586 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
18,042
+4,432
| +33% | +USD 34.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2280
TETRA Technologies
TTI
USD 871 M
| USD 141 k | ﹤0.01% |
12,467
+116
| +0.9% | +USD 1.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2281
Fortress Biotech
FBIO
USD 65 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
45,200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2282
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
USD 95.7 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
11,357
+24
| +0.2% | +USD 291 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2283
QuantumScape Corp
QS
USD 2458 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
18,039
+1,532
| +9% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2284
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 135 k | ﹤0.01% |
+18,798
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1064 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
13,108
+215
| +2% | +USD 2.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2286
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1906 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
+12,728
| Nuevas | +USD 131 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2287
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 336 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
11,405
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2288
MSC Income Fund Inc
MSIF
USD 542 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+11,362
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2289
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 532 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+35,654
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2290
Lucid Motors
LCID
USD 1214 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
+19,269
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2291
ADT
ADT
USD 7218 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
19,813
-43,944
| -69% | -USD 301 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2292
Avantor
AVTR
USD 10.8 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+12,912
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2293
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 767 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
+27,361
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2294
Perrigo
PRGO
USD 2184 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
+12,118
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2295
Grocery Outlet
GO
USD 1286 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+12,521
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2296
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 286 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
17,970
-200
| -1% | -USD 1.28 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2297
Palladyne AI
PDYN
USD 169 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
19,918
+485
| +2% | +USD 3.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2298
Flowers Foods
FLO
USD 1317 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
+15,304
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2299
Huntsman Corp
HUN
USD 1657 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
11,346
-773
| -6% | -USD 10.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2300
C3.ai
AI
USD 1881 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
13,118
-2,427
| -16% | -USD 23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.