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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nuvation Bio
NUVB
1,57 Mrd. $
| 143.187 $ | ﹤0,01 % |
25.209
+353
| +1 % | +1.725 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2277
Rezolute
RZLT
363 Mio. $
| 142.709 $ | ﹤0,01 % |
+27.444
| Neu | +101.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2278
Eikon Therapeutics
EIKN
409 Mio. $
| 142.246 $ | ﹤0,01 % |
+10.900
| Neu | +111.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2279
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,52 Mrd. $
| 142.169 $ | ﹤0,01 % |
18.042
+4.432
| +33 % | +34.850 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2280
TETRA Technologies
TTI
783 Mio. $
| 141.251 $ | ﹤0,01 % |
12.467
+116
| +0,9 % | +1.137 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2281
Fortress Biotech
FBIO
64,7 Mio. $
| 138.312 $ | ﹤0,01 % |
45.200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2282
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
93,9 Mio. $
| 137.304 $ | ﹤0,01 % |
11.357
+24
| +0,2 % | +291 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2283
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 136.375 $ | ﹤0,01 % |
18.039
+1.532
| +9 % | +11.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2284
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 135.158 $ | ﹤0,01 % |
+18.798
| Neu | +106.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2285
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 135.143 $ | ﹤0,01 % |
13.108
+215
| +2 % | +2.196 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2286
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,88 Mrd. $
| 134.535 $ | ﹤0,01 % |
+12.728
| Neu | +130.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2287
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
328 Mio. $
| 133.781 $ | ﹤0,01 % |
11.405
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2288
MSC Income Fund Inc
MSIF
526 Mio. $
| 131.459 $ | ﹤0,01 % |
+11.362
| Neu | +139.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2289
HIVE Digital Technologies
HIVE
535 Mio. $
| 129.781 $ | ﹤0,01 % |
+35.654
| Neu | +115.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2290
Lucid Motors
LCID
1,36 Mrd. $
| 128.909 $ | ﹤0,01 % |
+19.269
| Neu | +124.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2291
ADT
ADT
5,06 Mrd. $
| 128.784 $ | ﹤0,01 % |
19.813
-43.944
| -69 % | -301.412 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2292
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 127.828 $ | ﹤0,01 % |
+12.912
| Neu | +111.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2293
PIMCO High Income Fund
PHK
756 Mio. $
| 127.503 $ | ﹤0,01 % |
+27.361
| Neu | +126.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2294
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 125.909 $ | ﹤0,01 % |
+12.118
| Neu | +133.361 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2295
Grocery Outlet
GO
1,34 Mrd. $
| 124.960 $ | ﹤0,01 % |
+12.521
| Neu | +103.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2296
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
285 Mio. $
| 121.117 $ | ﹤0,01 % |
17.970
-200
| -1 % | -1.283 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2297
Palladyne AI
PDYN
178 Mio. $
| 121.101 $ | ﹤0,01 % |
19.918
+485
| +2 % | +3.209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2298
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 120.903 $ | ﹤0,01 % |
+15.304
| Neu | +122.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2299
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 120.495 $ | ﹤0,01 % |
11.346
-773
| -6 % | -10.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2300
C3.ai
AI
1,95 Mrd. $
| 119.244 $ | ﹤0,01 % |
13.118
-2.427
| -16 % | -23.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .