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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
496 Mio. $
| 116.706 $ | ﹤0,01 % |
11.010
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2302
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
653 Mio. $
| 116.056 $ | ﹤0,01 % |
10.541
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2303
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
71 Mio. $
| 114.686 $ | ﹤0,01 % |
+17.272
| Neu | +107.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2304
UiPath
PATH
7,24 Mrd. $
| 114.613 $ | ﹤0,01 % |
+10.544
| Neu | +112.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2305
Peloton Interactive
PTON
2,32 Mrd. $
| 113.064 $ | ﹤0,01 % |
19.131
+1.768
| +10 % | +9.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2306
Sweetgreen
SG
1,22 Mrd. $
| 112.173 $ | ﹤0,01 % |
+12.732
| Neu | +97.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2307
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,01 Mrd. $
| 109.863 $ | ﹤0,01 % |
11.397
+75
| +0,7 % | +701 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2308
Inogen
INGN
188 Mio. $
| 107.896 $ | ﹤0,01 % |
16.728
+2.585
| +18 % | +17.106 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2309
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 107.780 $ | ﹤0,01 % |
+10.778
| Neu | +97.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2310
Fortuna Silver Mines
FSM
2,78 Mrd. $
| 107.561 $ | ﹤0,01 % |
12.729
+1.672
| +15 % | +16.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2311
Payoneer
PAYO
2,43 Mrd. $
| 106.010 $ | ﹤0,01 % |
14.889
+2.882
| +24 % | +15.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2312
Natural Alternatives International
NAII
7,52 Mio. $
| 105.382 $ | ﹤0,01 % |
44.093
+32.093
| +267 % | +83.907 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2313
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
367 Mio. $
| 105.105 $ | ﹤0,01 % |
11.087
+537
| +5 % | +4.809 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2314
PagerDuty
PD
1,36 Mrd. $
| 105.050 $ | ﹤0,01 % |
+10.886
| Neu | +82.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2315
ImmunityBio
IBRX
8,62 Mrd. $
| 104.814 $ | ﹤0,01 % |
11.972
+572
| +5 % | +4.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
597 Mio. $
| 104.280 $ | ﹤0,01 % |
13.200
+2.226
| +20 % | +17.948 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2317
Crescent Energy
CRGY
5,66 Mrd. $
| 104.027 $ | ﹤0,01 % |
10.593
-1.677
| -14 % | -20.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
TGB
2318
Trekor Metals
TGB
2,69 Mrd. $
| 103.200 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2319
Butterfly Network
BFLY
1,79 Mrd. $
| 102.909 $ | ﹤0,01 % |
12.222
+128
| +1 % | +663 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2320
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 102.567 $ | ﹤0,01 % |
15.039
+3.504
| +30 % | +21.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2321
Ondas Inc
ONDS
3,46 Mrd. $
| 100.034 $ | ﹤0,01 % |
12.140
-216
| -2 % | -2.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2322
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
211 Mio. $
| 99.412 $ | ﹤0,01 % |
17.689
+1.300
| +8 % | +7.057 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
TRLV
2323
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
2,1 Mrd. $
| 99.303 $ | ﹤0,01 % |
+10.102
| Neu | +97.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2324
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,9 Mrd. $
| 97.613 $ | ﹤0,01 % |
12.912
-7
| -0,1 % | -53 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2325
Cornerstone Total Return Fund
CRF
994 Mio. $
| 97.096 $ | ﹤0,01 % |
13.523
+3.347
| +33 % | +24.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .