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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.89억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
11,010
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2302
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.45억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
10,541
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2303
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7111만
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+17,272
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2304
UiPath
PATH
US$73.6억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+10,544
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2305
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
19,131
+1,768
| +10% | +US$9.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2306
Sweetgreen
SG
US$11.7억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+12,732
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2307
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.1억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,397
+75
| +0.7% | +US$701 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2308
Inogen
INGN
US$1.88억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
16,728
+2,585
| +18% | +US$1.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2309
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.5억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+10,778
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2310
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
12,729
+1,672
| +15% | +US$1.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2311
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
14,889
+2,882
| +24% | +US$1.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2312
Natural Alternatives International
NAII
US$758만
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
44,093
+32,093
| +267% | +US$8.39만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2313
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.6억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
11,087
+537
| +5% | +US$4.81천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2314
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+10,886
| 신규 | +US$8.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2315
ImmunityBio
IBRX
US$87.1억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
11,972
+572
| +5% | +US$4.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
13,200
+2,226
| +20% | +US$1.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2317
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
10,593
-1,677
| -14% | -US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TGB
2318
Trekor Metals
TGB
US$27.3억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2319
Butterfly Network
BFLY
US$18억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
12,222
+128
| +1% | +US$663 |
2026 Q1
1분기
|
|
2320
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
15,039
+3,504
| +30% | +US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2321
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$10만 | ﹤0.01% |
12,140
-216
| -2% | -US$2.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2322
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.07억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
17,689
+1,300
| +8% | +US$7.06천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
TRLV
2323
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.1억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+10,102
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2324
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
12,912
-7
| -0.1% | -US$53 |
2026 Q1
1분기
|
|
2325
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.8억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
13,523
+3,347
| +33% | +US$2.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.